RF Deuda Corporativa USD

BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd

CLASE A EUR | LU1043102901

BBVA Asset Management SGIIC

17 Sep, 2018
100,26
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A EUR (LU1043102901)1,03M EUR100,26 EUR1,35%1,70%0 EUR
CLASE A USD (LU1043102224)5,08M USD107,52 USD1,35%1,65%0 USD

Estrategia BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd

The Sub-Fund seeks to provide investments results comparable to that achieved by the long term sector of the USD corporate bond market. The portfolio will invest mostly in long maturity investment grade (at least BBB- by Standard & Poor’s or equivalent), fixed-rate, U.S. dollar-denominated debt issued by financial and nonfinancial institutions, mainly in developed countries.


Información sobre el fondo de inversión BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD, que invierten en Renta Fija, el fondo BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd, con ISIN LU1043102901, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 40. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,09% con una volatilidad del 3,13%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,77% del patrimonio total, que asciende a 6.104.378 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,11%2,21%
2015-2,95%2,58%-4,14%0,24%-1,55%
20163,60%4,45%3,83%1,17%-5,58%
20173,57%0,95%2,11%0,40%0,07%
2018-3,55%-2,87%

Rendimiento mensual BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 05, 2018
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017