RF Deuda Corporativa USD

BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd

CLASE A EUR | LU1043102901

BBVA Asset Management SGIIC

19 Feb, 2018
103,52
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A EUR (LU1043102901)1,16M EUR103,52 EUR1,35%1,70%0 EUR
CLASE A USD (LU1043102224)6,17M USD109,07 USD1,35%1,65%0 USD

Estrategia BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd

The Sub-Fund seeks to provide investments results comparable to that achieved by the long term sector of the USD corporate bond market. The portfolio will invest mostly in long maturity investment grade (at least BBB- by Standard & Poor’s or equivalent), fixed-rate, U.S. dollar-denominated debt issued by financial and nonfinancial institutions, mainly in developed countries.


Información sobre el fondo de inversión BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD, que invierten en Renta Fija, el fondo BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd, con ISIN LU1043102901, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 16. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,28% con una volatilidad del 3,21%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio total, que asciende a 7.332.015 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,11%2,21%
2015-2,95%2,58%-4,14%0,24%-1,55%
20163,60%4,45%3,83%1,17%-5,58%
20173,57%0,95%2,11%0,40%0,07%

Rendimiento mensual BBVA DIF USD Long Term Corporate Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 16, 2018
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017