RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Amundi SICAV II Euro High Yield

Amundi SICAV II - Euro High Yield R EUR DA | LU1043749990

Pioneer Asset Management SA

22 Feb, 2018
51,15
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi SICAV II - Euro High Yield R EUR DA (LU1043749990)0,09M EUR51,15 EUR0,60%0,80%0 EUR
Amundi SICAV II - Euro High Yield R USD DA (LU1043750147)0,07M USD50,39 USD0,60%0,80%0 USD

Estrategia Amundi SICAV II Euro High Yield

This Sub-Fund is a feeder UCITS which allocates 100% of its assets available for investment into Pioneer Funds – Euro High Yield (the “Master Sub-Fund”). The Master Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio of sub-Investment Grade debt and debt-related instruments. The Master Sub-Fund may, for defensive purposes, temporarily allocate up to 49% of its assets in cash or to debt and debt-related nstruments issued by Member States of the EU which have adopted the euro as their national currency. The Master Sub-Fund will invest primarily in euro denominated Instruments and/or cash and Money Market Instruments. On an ancillary basis, the Master Sub-Fund’s assets may also be invested in equity and equity-linked instruments. Further, no more than 20% of the Master Sub-Fund’s assets will be invested in convertible securities. The Fund Size shown reflects that of the Master.


Información sobre el fondo de inversión Amundi SICAV II Euro High Yield

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Amundi SICAV II Euro High Yield, con ISIN LU1043749990, de la gestora Pioneer Asset Management SA se sitúa en la posición 21. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,89% con una volatilidad del 1,71%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio total, que asciende a 1.216.053.838 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Amundi SICAV II Euro High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Gregorio Saichin


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Rentabilidad Amundi SICAV II Euro High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,73%3,48%0,06%-2,40%1,65%
20168,61%1,15%1,57%3,74%1,90%
20175,30%1,27%1,64%1,73%0,57%

Rendimiento mensual Amundi SICAV II Euro High Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 20, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 21, 2018