Amundi SICAV II - Eurpn Potential R USD ND

R | LU1043752275

AMUNDI ASSET MGMT

€48,23
-9,48% 1M
-15,44% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R
LU1043751897
0,00M€0,75%-1,25%0,00€-1,95%
R
LU1043752275
0,00M€0,75%-1,25%0,00€-2,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Amundi SICAV II - Eurpn Potential R USD ND

This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments issued by small cap companies incorporated, headquartered or having their principal business activities in Europe. The Sub-Fund defines small cap companies as those which, at the time of purchase, are within the market capitalisation range of the MSCI Europe Small Companies Index. The Sub-Fund seeks to add value by investing in a diversified range of opportunities identified as attractive based on company fundamentals. Benchmark: The Sub- Fund is managed by reference to the MSCI Europe Small Cap index (the "Benchmark"). However, the management of the Sub-Fund is discretionary and the investment manager is not constrained by the composition of the Benchmark. Investment income is re-invested. The Fund Size shown reflects that of the Master.


Información sobre el fondo de inversión Amundi SICAV II Eurpn Potential

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Mediana

Comisiones Amundi SICAV II - Eurpn Potential R USD ND

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Mediana

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -19,95% -35,84% -32,61%
1 año -14,44% -14,44% -12,97%
3 años -6,58% -2,24% 0,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201525,00% - - -6,64%7,30%
2016-8,27%-7,26%-9,10%7,27%1,42%
201717,95%7,34%4,37%5,45%-0,16%
2018 - -2,05%5,50%-2,22% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 13, 2018
Folleto (May 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2012) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,71-6,23
Beta1,011,15
Information Ratio-2,13-1,27
R-Squared94,5189,56
Sharpe Ratio-0,840,57
Standard Deviation11,0411,43
Tracking Error2,583,95
Treynor Ratio-9,235,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).