Amundi Funds II - European Equity Target Income R DSA

R | LU1043803441

AMUNDI ASSET MGMT

€39,40
-4,99% 1M
-12,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0701926320
697,74M€1,50%-2,00%1.000,00€-3,25%
I
LU0701927484
118,27M€0,60%-1,10%10,00M€-2,25%
A
LU0966045303
44,51M€1,50%-2,00%1.000,00€-3,25%
I
LU0957295099
29,92M€0,60%-1,10%10,00M€-2,25%
R
LU1043803441
5,86M€0,75%-1,25%30,00M€-2,52%
C
LU0916343501
1,79M€1,50%-2,00%0,00€-4,21%
C
LU0701926833
1,45M€1,50%-2,00%0,00€-4,21%
R
LU0957295172
0,30M€0,75%-1,25%30,00M€-2,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Amundi Funds II - European Equity Target Income R DSA

Persigue proporcionar rendimientos y, de forma accesoria, aumentar el valor de la inversión a medio y largo plazo. Valores en cartera El Subfondo invierte principalmente en una amplia variedad de acciones de empresas con sede en Europa o que llevan a cabo la mayor parte de su actividad empresarial en esta región. El Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio en acciones emitidas por empresas con sede en la UE. El Subfondo podrá invertir hasta un 20% en bonos. El Subfondo puede utilizar derivados para reducir varios riesgos, para llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera o como forma de obtener exposición a varios activos, mercados o flujos de ingresos. En concreto, el Subfondo utiliza opciones para generar rendimientos adicionales.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II European Equity Target Inc

Entre los fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo

Comisiones Amundi Funds II - European Equity Target Income R DSA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Alto Dividendo

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,52% -22,22% -16,48%
1 año -12,71% -16,95% -9,10%
3 años -7,38% -2,52% -0,97%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20154,45% - - -7,63%3,29%
2016-7,89%-11,00%-0,75%-0,74%5,05%
2017-1,18%0,41%0,41%-2,39%0,40%
2018 - -10,28%2,57%-3,08% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Jan 31, 2016) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,99-9,77
Beta0,891,15
Information Ratio-1,14-2,28
R-Squared64,0383,74
Sharpe Ratio-1,28-0,49
Standard Deviation10,059,82
Tracking Error6,104,13
Treynor Ratio-14,46-4,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).