RV Zona Euro Cap. Grande

UBAM Euro Equity Income

UBAM - Euro Equity Income AC EUR | LU1044359633

UBP Asset Management (Europe) S.A.

18 May, 2018
394,57
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Euro Equity Income AC EUR (LU1044359633)28,42M EUR394,57 EUR1,50%2,03%0 EUR
UBAM - Euro Equity Income RC EUR (LU1044363585)0,00M EUR105,09 EUR2,00%2,33%0 EUR
UBAM - Euro Equity Income IC EUR (LU1044361373)4,31M EUR115,77 EUR1,00%0,00%0 EUR

Estrategia UBAM Euro Equity Income

The Fund seeks to grow your capital and generate income primarily by investing in a selection of stocks chosen for the sustainable performance of their dividend and higher than that of the MSCI EMU Index net dividends reinvested.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Euro Equity Income

El fondo UBAM Euro Equity Income, con ISIN, LU1044359633 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición 29 entre los 124 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 6,52% con una volatilidad del 10,57%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 41.687.545 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones UBAM Euro Equity Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Victoria Leggett


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Rentabilidad UBAM Euro Equity Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,03%
20159,00%16,46%-5,55%-5,02%4,34%
20160,51%-7,05%-3,60%3,40%8,48%
201711,58%5,39%1,16%4,16%0,48%
2018-4,53%

Rendimiento mensual UBAM Euro Equity Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 23, 2018) May 17, 2018
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AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Rulebook (Aug 28, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 17, 2018