RV Zona Euro Cap. Grande

UBAM Euro Equity Income

UBAM - Euro Equity Income RC EUR | LU1044363585

UBP Asset Management (Europe) S.A.

21 Sep, 2017
100,40
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Euro Equity Income AC EUR (LU1044359633)27,74M EUR375,78 EUR1,50%2,03%0 EUR
UBAM - Euro Equity Income RC EUR (LU1044363585)0,00M EUR100,40 EUR2,00%2,33%0 EUR
UBAM - Euro Equity Income IC EUR (LU1044361373)9,31M EUR109,73 EUR1,00%0,00%0 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,61%-5,10%4,26%
20160,16%-7,14%-3,63%3,32%8,34%
20175,27%1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Sep 20, 2017