RV Zona Euro Cap. Grande

UBAM Euro Equity Income

UBAM - Euro Equity Income RC EUR | LU1044363585

UBP Asset Management (Europe) S.A.

17 Jan, 2018
105,98
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Euro Equity Income AC EUR (LU1044359633)29,20M EUR397,31 EUR1,50%2,03%0 EUR
UBAM - Euro Equity Income RC EUR (LU1044363585)0,00M EUR105,98 EUR2,00%2,33%0 EUR
UBAM - Euro Equity Income IC EUR (LU1044361373)4,18M EUR116,29 EUR1,00%0,00%0 EUR

Estrategia UBAM Euro Equity Income


Información sobre el fondo de inversión UBAM Euro Equity Income

El fondo UBAM Euro Equity Income, con ISIN, LU1044363585 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 46.194.323 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones UBAM Euro Equity Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad UBAM Euro Equity Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,61%-5,10%4,26%
20160,16%-7,14%-3,63%3,32%8,34%
201711,07%5,27%1,05%4,05%0,35%

Rendimiento mensual UBAM Euro Equity Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017