Mixtos Defensivos EUR - Global

UBAM Multifunds Allocation 30

UBAM - Multifunds Allocation 30 IC USD | LU1044365952

UBP Asset Management (Europe) S.A.

18 Sep, 2017
113,27
0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Multifunds Allocation 30 AC USD (LU1044364393)25,28M USD143,51 USD1,00%1,46%0 USD
UBAM - Multifunds Allocation 30 AHC EUR (LU1044364633)26,22M EUR134,29 EUR1,00%1,46%0 EUR
UBAM - Multifunds Allocation 30 IC USD (LU1044365952)0,86M USD113,27 USD0,60%0,83%0 USD

Estrategia

The objective of this sub-fund is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,46%1,31%6,59%
20171,49%-3,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Sep 15, 2017