Mixtos Defensivos EUR - Global

UBAM Multifunds Allocation 30

UBAM - Multifunds Allocation 30 IC USD | LU1044365952

UBP Asset Management (Europe) S.A.

13 Dec, 2017
114,89
-0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Multifunds Allocation 30 AC USD (LU1044364393)28,09M USD145,35 USD1,00%1,46%0 USD
UBAM - Multifunds Allocation 30 AHC EUR (LU1044364633)30,90M EUR135,30 EUR1,00%1,46%0 EUR
UBAM - Multifunds Allocation 30 IC USD (LU1044365952)0,96M USD114,89 USD0,60%0,83%0 USD
UBAM - Multifunds Allocation 30 IHA EUR (LU1044366257)0,02M EUR101,21 EUR0,60%0,00%0 EUR

Estrategia UBAM Multifunds Allocation 30

The objective of this sub-fund is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Multifunds Allocation 30

El fondo UBAM Multifunds Allocation 30, con ISIN, LU1044365952 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 81.782.380 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones UBAM Multifunds Allocation 30

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad UBAM Multifunds Allocation 30

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,46%1,31%6,59%
20171,49%-3,75%-1,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Dec 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Dec 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 14, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017