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UBAM Multifunds Alternative

UBAM - Multifunds Alternative IC USD | LU1044380597

UBP Asset Management (Europe) S.A.

20 Sep, 2017
100,69
0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Multifunds Alternative AC USD (LU1044379318)12,40M USD103,32 USD1,60%2,12%0 USD
UBAM - Multifunds Alternative AHC EUR (LU1044379581)3,75M EUR99,41 EUR1,60%2,06%0 EUR
UBAM - Multifunds Alternative IC USD (LU1044380597)15,36M USD100,69 USD0,80%1,06%0 USD
UBAM - Multifunds Alternative IHC EUR (LU1044380753)2,55M EUR97,44 EUR0,80%1,04%0 EUR
UBAM - Multifunds Alternative RC USD (LU1044382379)0,00M USD94,84 USD2,20%0,00%0 USD

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge2,67%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,52%4,41%
2016-0,22%-7,19%1,32%-0,54%6,69%
2017-0,26%-4,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Sep 20, 2017