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UBAM Multifunds Alternative

UBAM - Multifunds Alternative IC USD | LU1044380597

UBP Asset Management (Europe) S.A.

18 Oct, 2017
101,50
0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Multifunds Alternative AC USD (LU1044379318)12,66M USD104,06 USD1,60%2,12%0 USD
UBAM - Multifunds Alternative AHC EUR (LU1044379581)3,99M EUR99,92 EUR1,60%2,06%0 EUR
UBAM - Multifunds Alternative IC USD (LU1044380597)5,44M USD101,50 USD0,80%1,06%0 USD
UBAM - Multifunds Alternative IHC EUR (LU1044380753)2,13M EUR98,02 EUR0,80%1,04%0 EUR
UBAM - Multifunds Alternative RC USD (LU1044382379)0,00M USD94,84 USD2,20%0,00%0 USD

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge2,67%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,52%4,41%
2016-0,22%-7,19%1,32%-0,54%6,69%
2017-0,26%-4,80%-1,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Oct 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017