RV Asia (ex-Japón)

T. Rowe Price Asian Opportunities Eq Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund I USD | LU1044871900

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

22 Jan, 2018
16,43
0,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A USD (LU1044871579)0,46M USD15,86 USD1,90%2,07%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund I USD (LU1044871900)2,48M USD16,43 USD1,00%1,10%2.081.950 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund Q USD (LU1071374836)0,40M USD16,39 USD1,00%1,17%12.491 USD

Estrategia T. Rowe Price Asian Opportunities Eq Fd

The Fund’s objective is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies incorporated, or conducting the predominant part of their business activity, in the markets of Asia (excluding Japan). The Fund will emphasise investment in high quality companies that have the potential to deliver sustainable and predictable earnings/cash flow over time and which are trading at reasonable valuations.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Asian Opportunities Eq Fd

El fondo T. Rowe Price Asian Opportunities Eq Fd, con ISIN, LU1044871900 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.532.871 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Asian Opportunities Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Eric Moffett


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Rentabilidad T. Rowe Price Asian Opportunities Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,70%4,90%
20159,58%20,89%-1,88%-15,01%8,70%
20166,51%-4,95%4,48%9,02%-1,62%
201726,54%12,48%2,62%1,80%7,69%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Asian Opportunities Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 17, 2018
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 16, 2018
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 28, 2014
Rulebook (Jun 02, 2014) Jan 09, 2018