I | LU1044871900
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU1044871900 | 46,41M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 11,85% |
| A LU1044871579 | 0,75M€ | 1,60% | - | 1,62% | 0,00€ | 10,82% |
| Q LU1071374836 | 0,64M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 11,77% |
| Q LU1044875489 | 0,25M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 11,67% |
| I9 LU1586386572 | 0,04M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Fund’s objective is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies incorporated, or conducting the predominant part of their business activity, in the markets of Asia (excluding Japan). The Fund will emphasise investment in high quality companies that have the potential to deliver sustainable and predictable earnings/cash flow over time and which are trading at reasonable valuations.
El fondo T. Rowe Price Asian Opportunities Eq Fd, con ISIN, LU1044871900 de la gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón)
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,77% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 9,44% | 19,43% | 18,00% |
| 1 año | 7,96% | 8,02% | 1,98% |
| 3 años | 39,93% | 11,85% | 8,40% |
| 5 años | 76,24% | 12,00% | 7,75% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9,70% | - | - | -14,96% | - | |
| 2016 | 6,81% | -4,65% | 4,46% | 9,70% | -2,23% | |
| 2017 | 26,62% | 12,46% | 2,52% | 2,00% | 7,68% | |
| 2018 | -6,30% | -2,22% | 3,76% | -4,11% | -3,69% | |
| 2019 | - | 15,72% | -2,67% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 20, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 20, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jul 20, 2019 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Jul 20, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jul 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) | Jul 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).