AU | LU1044872973
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
ZU LU1044874599 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 14,00% |
ZEH LU1044874243 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,50M€ | 11,25% |
AU LU1044872973 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 13,15% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Developed Asia Growth and Income Portfolio seeks to achieve returns comprising of income and capital growth by investing principally in the equity securities of companies listed or domiciled in the developed countries (i.e.countries that are not Emerging Market Countries) of the Asia Pacific region (excluding Japan), or exercising the predominant part of their economic activity in such markets. The Portfolio may further invest in other securities, including convertible debt securities, real estate investment trusts and Money Market Instruments.
El fondo Threadneedle (Lux) Dev Asia Gr and Inc, con ISIN, LU1044872973 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG se sitúa en la posición 24 entre los 45 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,50% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 0,55% | 1,09% | -3,20% |
1 año | 1,45% | 1,45% | 1,20% |
3 años | 45,01% | 13,15% | 11,98% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 8,51% | - | - | - | - | |
2016 | 1,95% | -3,71% | 4,66% | 6,94% | -5,40% | |
2017 | 18,54% | 10,85% | -1,89% | 1,27% | 7,64% | |
2018 | -8,49% | 1,03% | 0,85% | -2,24% | -8,12% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe semestral (Sep 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe anual (Mar 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
DFI (Jul 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).