Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

ZEH | LU1044874243

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€12,65
+5,65% 1M
+12,58% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ZU
LU1044874599
0,00M€0,75%-0,75%0,00€10,66%
ZEH
LU1044874243
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€8,65%
AU
LU1044872973
0,00M€1,50%-1,50%0,00€9,82%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

The Developed Asia Growth and Income Portfolio seeks to achieve returns comprising of income and capital growth by investing principally in the equity securities of companies listed or domiciled in the developed countries (i.e.countries that are not Emerging Market Countries) of the Asia Pacific region (excluding Japan), or exercising the predominant part of their economic activity in such markets. The Portfolio may further invest in other securities, including convertible debt securities, real estate investment trusts and Money Market Instruments.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Dev Asia Gr and Inc

El fondo Threadneedle (Lux) Dev Asia Gr and Inc, con ISIN, LU1044874243 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Comisiones Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 13,89% 14,97% 28,26%
1 año -3,86% -8,95% 0,87%
3 años 28,25% 8,65% 8,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-1,93% - - -14,71% -
2016-2,17%1,76%1,76%7,11%-10,85%
201733,00%12,17%4,39%4,38%8,81%
2018-14,60%3,25%-5,13%-3,40%-9,75%
2019 - 12,05% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 26, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Jun 26, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,64-4,43
Beta1,071,08
Information Ratio-1,39-0,41
R-Squared80,6063,78
Sharpe Ratio-0,200,57
Standard Deviation17,5615,64
Tracking Error7,819,46
Treynor Ratio-3,308,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).