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OYSTER Global High Yield

OYSTER Global High Yield I USD HD | LU1045039937

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

19 Oct, 2017
1.101,57
-0,69%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER Global High Yield C CHF HP (LU0688633501)10,67M CHF202,64 CHF1,20%1,45%0 CHF
OYSTER Global High Yield C EUR HP (LU0688633683)15,04M EUR207,99 EUR1,20%1,52%0 EUR
OYSTER Global High Yield C SGD D HP (LU0747345295)0,08M SGD152,47 SGD1,20%1,49%0 SGD
OYSTER Global High Yield C SGD HP (LU0688633766)0,41M SGD218,97 SGD1,20%1,46%0 SGD
OYSTER Global High Yield C USD (LU0688633410)14,62M USD221,15 USD1,20%1,45%0 USD
OYSTER Global High Yield C USD D (LU0747345022)9,24M USD154,07 USD1,20%1,47%0 USD
OYSTER Global High Yield C USD HD (LU1045039697)0,11M USD136,52 USD1,25%1,56%0 USD
OYSTER Global High Yield I CHF HP (LU0688633923)18,31M CHF1.393,02 CHF0,80%1,06%1.000.000 CHF
OYSTER Global High Yield I EUR HP (LU0688634061)17,56M EUR1.434,27 EUR0,80%1,03%1.000.000 EUR
OYSTER Global High Yield I USD (LU0688633840)17,32M USD1.477,30 USD0,80%1,01%1.000.000 USD
OYSTER Global High Yield I USD D (LU0747345378)0,22M USD993,89 USD0,80%1,02%1.000.000 USD
OYSTER Global High Yield I USD HD (LU1045039937)3,08M USD1.101,57 USD0,85%1,07%1.000.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es ofrecer una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo a escala mundial en todo tipo de bonos, de tipo fijo o variable, con la calificación de "high yield" o de alta rentabilidad. Al menos dos terceras partes de las inversiones se realizarán en emisiones cuya calificación del emisor sea inferior a la categoría de inversión ("investment grade"), lo que equivale a un nivel de calidad mediocre, o en instrumentos cuyo emisor no tiene asignada ninguna calificación. Para alcanzar su objetivo, el gestor podrá utilizar instrumentos financieros derivados relacionados con riesgos de divisas, tipos de interés, sobre índices o sobre divisas, opciones, swaps, incluidos CDS e índices de CDS.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

James Fitzpatrick


Michael Kirkpatrick


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,67%1,48%
20154,20%14,50%-3,26%-6,64%0,76%
201620,31%-3,10%7,81%4,43%10,27%
20170,31%-4,91%-1,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 12, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Jul 05, 2017
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