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OYSTER Global High Yield

OYSTER SICAV - Global High Yield I USD HD | LU1045039937

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

22 Jun, 2017
1.059,96
-0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER SICAV - Global High Yield C CHF HP (LU0688633501)11,93M CHF197,60 CHF1,20%1,49%0 CHF
OYSTER SICAV - Global High Yield C EUR HP (LU0688633683)17,29M EUR202,80 EUR1,20%1,50%0 EUR
OYSTER SICAV - Global High Yield C SGD D HP (LU0747345295)0,08M SGD152,47 SGD1,20%1,49%0 SGD
OYSTER SICAV - Global High Yield C SGD HP (LU0688633766)0,41M SGD212,24 SGD1,20%1,50%0 SGD
OYSTER SICAV - Global High Yield C USD (LU0688633410)17,28M USD213,65 USD1,20%1,49%0 USD
OYSTER SICAV - Global High Yield C USD D (LU0747345022)9,82M USD151,54 USD1,20%1,50%0 USD
OYSTER SICAV - Global High Yield C USD HD (LU1045039697)0,11M USD136,52 USD1,20%1,56%0 USD
OYSTER SICAV - Global High Yield I CHF HP (LU0688633923)20,13M CHF1.356,61 CHF0,80%1,05%1.000.000 CHF
OYSTER SICAV - Global High Yield I EUR HP (LU0688634061)49,17M EUR1.397,45 EUR0,80%1,05%1.000.000 EUR
OYSTER SICAV - Global High Yield I USD (LU0688633840)14,71M USD1.425,19 USD0,80%1,07%1.000.000 USD
OYSTER SICAV - Global High Yield I USD D (LU0747345378)0,18M USD976,25 USD0,80%1,06%1.000.000 USD
OYSTER SICAV - Global High Yield I USD HD (LU1045039937)10,51M USD1.059,96 USD0,80%1,10%1.000.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es ofrecer una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo a escala mundial en todo tipo de bonos, de tipo fijo o variable, con la calificación de "high yield" o de alta rentabilidad. Al menos dos terceras partes de las inversiones se realizarán en emisiones cuya calificación del emisor sea inferior a la categoría de inversión ("investment grade"), lo que equivale a un nivel de calidad mediocre, o en instrumentos cuyo emisor no tiene asignada ninguna calificación. Para alcanzar su objetivo, el gestor podrá utilizar instrumentos financieros derivados relacionados con riesgos de divisas, tipos de interés, sobre índices o sobre divisas, opciones, swaps, incluidos CDS e índices de CDS.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

James Fitzpatrick


Michael Kirkpatrick


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,67%1,48%
20154,20%14,50%-3,26%-6,64%0,76%
201620,31%-3,10%7,81%4,43%10,27%
20170,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 09, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31