Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A Accumulation EUR

82,32
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
45,0M
Patrimonio de la clase
14,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return
LU1046234768
Clases disponibles
2024+0,58%
5 años-2,20%
Riesgo5 / 7
Gastos1,910%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,78%
Volatilidad
7,97%
Máxima caída
-12,77%
Alpha
-1,04
Beta
-1,01
Ratio de Sharpe
-1,54
R Cuadrado
24,72
Tracking Error
6,81
Correlación
-49,72
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
-5,07%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-15,01%
Alpha
-4,78
Beta
0,25
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
2,77
Tracking Error
6,44
Correlación
16,64
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
-2,20%
Volatilidad
5,85%
Máxima caída
-15,01%
Alpha
-3,61
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
1,67
Tracking Error
5,79
Correlación
12,92
Ratio de Información
-1,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Otros
Consumo Cíclico
-1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
-2,0%
Salud
Salud
-3,1%
Tecnología
Tecnología
-3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-3,7%
Otros
Consumo Defensivo
-4,9%
Energía
Energía
-5,2%
Materiales industriales
Industriales
-8,8%
Finanzas
Servicios Financieros
-9,7%

Exposición regional

Zona Euro
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Canadá
-0,0%
Australasia
-0,1%
África
-0,1%
Iberoamérica
-0,1%
Japón
-0,2%
Oriente Medio
-0,2%
Asia Desarrollada
-0,2%
Asia Emergente
-0,4%
Mercado Emergente
-0,5%
Estados Unidos
-1,3%
País Desarrollado
-42,3%
Reino Unido
-46,4%

Exposición por asset allocation

Cash
149,2%
Convertible
-0,0%
Bonos
-0,1%
Acciones preferentes
-0,1%
Otros activos
-6,2%
Acciones
-42,9%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
-0,3%
Mediumcap
-1,3%
Smallcap
-8,2%
Largecap
-11,7%
Giantcap
-20,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0%FR0127613513
4.974.46811,04%
France (Republic Of) 0%FR0128227685
4.628.65910,27%
France (Republic Of) 0%FR0128071042
4.597.60510,20%
France (Republic Of) 0%FR0127921072
4.562.96610,13%
France (Republic Of) 0%FR0127921064
4.564.52710,13%
Schroder ISF EURO Liquidity I Acc EURLU0136043717
4.499.6119,99%
France (Republic Of) 0%FR0128071034
4.324.7409,60%
France (Republic Of) 0%FR0127921304
4.069.1259,03%
Koninklijke KPN NVNL0000009082
1.474.3253,27%
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006
1.357.3743,01%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.