Alt - Long/Short RV Europa

SISF European Equity Absolute Return

Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return A EUR Acc | LU1046235062

Schroder Investment Management Lux S.A.

07 Dec, 2017
96,42
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return A EUR Acc (LU1046235062)58,80M EUR96,42 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return A1 USD Hedged Acc (LU1067367158)4,26M USD98,42 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return B EUR Acc (LU1046235146)36,70M EUR94,81 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return B USD Hedged Acc (LU1067369956)0,04M USD98,43 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return C EUR Acc (LU0995125803)196,50M EUR99,47 EUR0,75%1,09%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return C GBP Hedged Acc (LU0995125639)1,16M GBP102,84 GBP0,75%1,09%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return C USD Hedged Acc (LU0995125712)8,12M USD103,38 USD0,75%1,09%500.000 USD
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return USD Hedged A Acc (LU1065104405)0,35M USD99,85 USD1,50%1,90%1.000 USD

Estrategia SISF European Equity Absolute Return

To provide an absolute return. The Fund will primarily invest directly, or indirectly through the use of financial derivative instruments, in equity and equity related securities of companies incorporated in Europe, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from, or which are predominantly operating within this geographic region.


Información sobre el fondo de inversión SISF European Equity Absolute Return

El fondo SISF European Equity Absolute Return, con ISIN, LU1046235062 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Europa dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,22% con una volatilidad del 4,36% lo que le sitúa en la posición 47 entre los 56 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 323.198.317 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones SISF European Equity Absolute Return

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Steve Cordell


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Rentabilidad SISF European Equity Absolute Return

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,40%-0,18%
20157,15%5,52%0,33%1,25%-0,04%
2016-4,17%-1,24%-1,20%-2,00%0,23%
20170,86%-1,58%-2,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017