Alt - Long/Short RV Europa

Schroder ISF European Equity Abs Ret

Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return A Accumulation EUR | LU1046235062

Schroder Investment Management Lux S.A.

15 Feb, 2018
95,92
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return A Accumulation EUR (LU1046235062)56,00M EUR95,92 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return A1 Accumulation USD Hedged (LU1067367158)4,37M USD98,37 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return B Accumulation EUR (LU1046235146)33,32M EUR94,22 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return B Accumulation USD Hedged (LU1067369956)0,04M USD98,38 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return C Accumulation EUR (LU0995125803)191,78M EUR99,10 EUR0,75%1,09%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return C Accumulation GBP Hedged (LU0995125639)0,91M GBP102,69 GBP0,75%1,09%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return C Accumulation USD Hedged (LU0995125712)7,06M USD103,59 USD0,75%1,09%500.000 USD
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return A Accumulation USD Hedged (LU1065104405)0,35M USD99,90 USD1,50%1,90%1.000 USD

Estrategia Schroder ISF European Equity Abs Ret

To provide an absolute return. The Fund will primarily invest directly, or indirectly through the use of financial derivative instruments, in equity and equity related securities of companies incorporated in Europe, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from, or which are predominantly operating within this geographic region.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF European Equity Abs Ret

El fondo Schroder ISF European Equity Abs Ret, con ISIN, LU1046235062 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Europa dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,32% con una volatilidad del 3,83% lo que le sitúa en la posición 50 entre los 61 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 306.537.736 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF European Equity Abs Ret

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Steve Cordell


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Rentabilidad Schroder ISF European Equity Abs Ret

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,40%-0,18%
20157,15%5,52%0,33%1,25%-0,04%
2016-4,17%-1,24%-1,20%-2,00%0,23%
2017-4,69%0,86%-1,58%-2,10%-1,93%

Rendimiento mensual Schroder ISF European Equity Abs Ret

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018