Carmignac Portfolio Investissement Latitude A EUR Acc

A EUR ACC | LU1046327000

CARMIGNAC GESTION

€102,20
+5,14% 1M
+12,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F EUR ACC
LU1046327349
49,74M€0,85%10,00%1,15%1,00€1,01%
A EUR ACC
LU1046327000
10,35M€1,50%10,00%1,80%1,00€0,31%
E EUR ACC
LU1046327182
0,13M€2,25%10,00%2,55%1,00€-0,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Carmignac Portfolio Investissement Latitude A EUR Acc

El objetivo del subfondo es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en un periodo superior a 5 años (a través de una política de gestión activa y discrecional). El indicador de referencia es el índice mundial MSCI AC WORLD NR (USD) (NDUEACWF), con dividendos netos reinvertidos. Se convierte a euros en relación con las participaciones EUR y las participaciones cubiertas, y a la moneda base de la participación en relación con las participaciones no cubiertas.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Pf Investissement Latitude

El fondo Carmignac Pf Investissement Latitude, con ISIN, LU1046327000 de la gestora CARMIGNAC GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Carmignac Portfolio Investissement Latitude A EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,51% 7,37% 8,84%
1 año -9,51% -9,85% 0,64%
3 años 0,95% 0,31% 1,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-4,81% - - -15,30% -
20161,76%3,60%3,60%0,57%3,71%
20171,40%2,63%0,47%0,67%-2,31%
2018-16,76%2,14%-0,42%-2,53%-16,03%
2019 - 8,29% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 26, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 26, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2008) Apr 26, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Apr 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-18,04-6,07
Beta0,880,74
Information Ratio-4,06-1,14
R-Squared87,1962,63
Sharpe Ratio-0,790,06
Standard Deviation13,4411,71
Tracking Error5,097,87
Treynor Ratio-12,000,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).