RF Diversificada EUR

Fidelity Euro Bond Fund

CLASE A-ACC-USD (hedged) | LU1046421522

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Jun, 2018
11,78
0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251130638)233,66M EUR15,67 EUR1,50%1,05%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1046421522)10,66M USD11,78 USD0,75%1,05%2.141 USD
CLASE A EUR (LU0048579097)354,04M EUR13,53 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0168050333)49,79M EUR11,38 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0238209513)33,83M EUR29,07 EUR1,50%1,45%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390197)183,28M EUR15,97 EUR0,40%0,68%2.500 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU1295424383)0,09M USD10,94 USD0,40%0,68%2.141 USD
CLASE Y-ACC-USD (hedged) (LU1261431172)0,09M USD11,09 USD0,40%0,71%2.141 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0949332349)10,10M EUR11,30 EUR0,40%0,68%2.500 EUR

Estrategia Fidelity Euro Bond Fund

Invierte fundamentalmente en renta fija denominada en euros.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Bond Fund

El fondo Fidelity Euro Bond Fund, con ISIN, LU1046421522 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.176.297.337 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Fidelity Euro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

David Simner


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Rentabilidad Fidelity Euro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201411,01%6,67%
201511,39%16,95%-9,29%0,67%4,31%
20168,05%-1,84%3,96%1,41%4,42%
2017-9,83%-2,08%-4,97%-2,51%-0,61%
2018-0,51%

Rendimiento mensual Fidelity Euro Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jun 16, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jun 16, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018