RV Sector Tecnología

DNB Fund Technology

DNB Fund Technology institutional A (USD) | LU1047850422

DNB Asset Management SA

22 Nov, 2017
183,93
-0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNB Fund Technology institutional A (LU1047850778)84,98M EUR218,14 EUR0,75%1,06%1.000.000 EUR
DNB Fund Technology institutional A (USD) (LU1047850422)61,50M USD183,93 USD0,75%0,00%1.000.000 USD
DNB Fund Technology retail A (LU0302296495)237,97M EUR427,25 EUR1,50%2,42%1.000 EUR
DNB Fund Technology retail A (USD) (LU1047850349)12,76M USD15,68 USD1,50%0,00%1.000 USD

Estrategia DNB Fund Technology

The main objective of the fund is the realisation of long term capital growth coupled with security of the underlying assets by investing. Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.


Entre los fondos de la categoría RV Sector Tecnología, que invierten en Renta Variable, el fondo DNB Fund Technology, con ISIN LU1047850422, de la gestora DNB Asset Management SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 421.424.158 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones DNB Fund Technology

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Erling Thune


Sverre Bergland


Anders Tandberg-Johansen


Metadata


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Rentabilidad DNB Fund Technology

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,65%8,59%
201524,04%19,17%-2,82%-9,30%18,09%
201618,62%-1,05%0,07%13,78%5,28%
20179,72%-1,91%3,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 21, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 30, 2017) Apr 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 23, 2017