RV Sector Tecnología

DNB Fund Technology

DNB Fund Technology institutional A | LU1047850778

DNB Asset Management SA

22 Sep, 2017
196,92
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNB Fund Technology institutional A (LU1047850778)75,88M EUR196,92 EUR0,75%1,06%1.000.000 EUR
DNB Fund Technology institutional A (USD) (LU1047850422)56,61M USD168,66 USD0,75%0,00%1.000.000 USD
DNB Fund Technology retail A (LU0302296495)211,53M EUR386,09 EUR1,50%2,42%1.000 EUR
DNB Fund Technology retail A (USD) (LU1047850349)11,19M USD14,40 USD1,50%0,00%1.000 USD

Estrategia

The main objective of the fund is the realisation of long term capital growth coupled with security of the underlying assets by investing. Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Erling Thune


Sverre Bergland


Anders Tandberg-Johansen


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,57%7,91%
201524,95%19,80%-3,08%-9,58%19,02%
201619,17%-0,43%-0,46%14,54%4,98%
20179,68%-1,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 25, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 30, 2017) Apr 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 23, 2017