DNB Fund - Technology Institutional A (EUR)

593,84
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Com Serv & Info Tech
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.519,3M
Patrimonio de la clase
697,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MyInvestor
DNB Fund - Technology
LU1047850778
Clases disponibles
2024+11,59%
5 años+17,46%
Riesgo6 / 7
Gastos0,770%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNB Fund - Technology:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,31%
Volatilidad
12,33%
Máxima caída
-6,08%
Alpha
-0,28
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
2,21
R Cuadrado
73,89
Tracking Error
10,34
Correlación
85,96
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
13,01%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-16,41%
Alpha
-0,56
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
76,18
Tracking Error
11,69
Correlación
87,28
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
17,46%
Volatilidad
16,21%
Máxima caída
-16,41%
Alpha
-1,34
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
80,99
Tracking Error
10,09
Correlación
89,99
Ratio de Información
-0,70

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
58,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
25,4%
Finanzas
Servicios Financieros
6,7%
Otros
Consumo Cíclico
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
92,3%
Estados Unidos
53,6%
Europa (ex-Zona Euro)
15,2%
Zona Euro
14,5%
Japón
3,3%
Oriente Medio
2,6%
Asia Desarrollada
2,5%
Reino Unido
0,7%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,5%
Cash
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,1%
Largecap
29,2%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
5,5%
Microcap
1,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Meta Platforms Inc Class A
121.379.2438,19%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656
118.734.4868,01%
Microsoft Corp
113.881.1867,69%
Nokia OyjFI0009000681
107.498.3597,26%
Alphabet Inc Class A
93.725.4496,33%
NVIDIA Corp
66.590.7644,49%
Visa Inc Class A
51.465.9583,47%
Western Digital Corp
51.055.7743,45%
Sony Group CorpJP3435000009
49.522.3963,34%
Mastercard Inc Class A
48.201.2933,25%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.