Alt - Market Neutral - RV

DNB Fund TMT Absolute Return

DNB Fund TMT Absolute Return institutional A | LU1047850851

DNB Asset Management SA

14 Dec, 2017
117,39
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNB Fund TMT Absolute Return institutional A (LU1047850851)138,03M EUR117,39 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR
DNB Fund TMT Absolute Return retail A (LU0547714526)9,21M EUR130,48 EUR1,50%1,59%1.000 EUR
DNB Fund TMT Absolute Return institutional A (USD) (LU1047851073)24,75M USD116,87 USD0,75%0,00%1.000.000 USD

Estrategia DNB Fund TMT Absolute Return

Fund Structure - The fund has the ability to benefit from movements in the prices of equities — either up or down. Specifically, the fund takes long and short positions in equities of technology, media and telecom companies anywhere in the world. Although the fund actually places most of its assets in high quality debt securities, most of its performance is derived from its exposure to equities. Investment Process - The Investment Manager uses its own analysis to determine which equities appear most likely to rise in value and which appear most likely to fall. The Investment Manager then takes long positions on the former and short positions (using derivatives) on the latter.


Información sobre el fondo de inversión DNB Fund TMT Absolute Return

Entre los fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo DNB Fund TMT Absolute Return, con ISIN LU1047850851, de la gestora DNB Asset Management SA se sitúa en la posición 8. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,13% con una volatilidad del 4,10%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio total, que asciende a 341.895.063 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones DNB Fund TMT Absolute Return

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Erling Thune


Sverre Bergland


Anders Tandberg-Johansen


Metadata


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Rentabilidad DNB Fund TMT Absolute Return

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,49%0,99%
20155,17%0,92%0,91%-1,13%4,45%
20166,12%4,02%1,32%3,51%-2,72%
20171,54%1,39%1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 21, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 23, 2017