RF Global Emergente

BGF Emerging Markets Bond Fund

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR | LU1048586868

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Feb, 2018
13,89
1,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528054)14,53M CAD10,00 CAD1,25%1,47%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408527916)19,58M GBP9,84 GBP1,25%1,47%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528138)10,00M NZD10,05 NZD1,25%1,47%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 CHF Hedged (LU1403444356)15,99M CHF10,74 CHF0,00%0,06%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 (LU0200680436)17,65M USD9,89 USD1,25%1,47%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 (LU0200680600)687,79M USD17,95 USD1,25%1,47%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0413376566)352,33M EUR16,76 EUR1,25%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A3 (LU0200680782)91,67M USD10,24 USD1,25%1,47%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EUR (LU1072326561)70,96M EUR11,49 EUR1,25%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0764619960)134,24M HKD70,08 HKD1,25%1,47%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 USD (LU0764617162)165,14M USD9,25 USD1,25%1,47%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871639893)23,17M AUD9,14 AUD1,25%1,47%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C1 (LU0200681327)3,90M USD9,89 USD1,25%2,72%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C2 (LU0200681673)28,83M USD15,18 USD1,25%2,72%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR (LU0827877043)162,27M EUR15,45 EUR0,65%0,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0827877399)151,02M EUR17,30 EUR0,65%0,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 USD (LU0297941386)162,27M USD19,12 USD0,65%0,86%80.273 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D3 (LU0827876821)6,90M USD10,26 USD0,65%0,86%80.273 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 (LU0200681830)85,81M USD16,83 USD1,25%1,97%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062842882)12,76M EUR11,04 EUR1,25%1,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062842965)4,75M EUR9,91 EUR1,25%1,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR (LU1048586868)509,09M EUR13,89 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1057294727)253,21M EUR11,71 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 USD (LU1180455567)509,37M USD17,01 USD0,65%0,71%8.027.300 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I5 EUR Hedged (LU1323999216)32,09M EUR10,10 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 (LU0200682721)245,01M USD20,55 USD0,00%0,06%8.027.300 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0343170543)215,40M EUR19,02 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 GBP Hedged (LU1373034005)0,00M GBP11,69 GBP0,00%0,06%11.480.209 GBP

Estrategia BGF Emerging Markets Bond Fund

El Emerging Markets Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 90% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija y, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El Subfondo podrá invertir en la gama completa de valores disponibles, incluidos valores de deuda sin categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Bond Fund

El fondo BGF Emerging Markets Bond Fund, con ISIN, LU1048586868 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 85 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.306.082.643 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones BGF Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Laurent Develay


Michel Aubenas


Metadata


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,57%8,56%3,85%
201510,46%16,02%-4,87%-2,29%2,42%
201616,95%0,00%7,79%4,39%3,93%
2017-4,90%2,61%-5,15%-1,14%-1,15%

Rendimiento mensual BGF Emerging Markets Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 04, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Feb 12, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Feb 16, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Feb 10, 2018