RF Global Emergente

BGF Emerging Markets Bond Fund

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR | LU1048586868

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Sep, 2018
14,13
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528054)9,61M CAD9,28 CAD1,25%1,47%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408527916)13,29M GBP9,09 GBP1,25%1,47%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528138)4,64M NZD9,34 NZD1,25%1,47%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 CHF Hedged (LU1403444356)16,14M CHF10,29 CHF0,00%0,06%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 (LU0200680436)15,48M USD9,33 USD1,25%1,47%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 (LU0200680600)574,83M USD17,20 USD1,25%1,47%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0413376566)257,20M EUR15,78 EUR1,25%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A3 (LU0200680782)48,20M USD9,66 USD1,25%1,47%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EUR (LU1072326561)78,86M EUR11,24 EUR1,25%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0764619960)76,85M HKD64,31 HKD1,25%1,47%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 USD (LU0764617162)96,72M USD8,55 USD1,25%1,47%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871639893)22,65M AUD8,42 AUD1,25%1,47%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C1 (LU0200681327)3,63M USD9,33 USD1,25%2,72%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C2 (LU0200681673)24,32M USD14,44 USD1,25%2,72%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR (LU0827877043)86,57M EUR15,70 EUR0,65%0,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0827877399)72,57M EUR16,34 EUR0,65%0,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 USD (LU0297941386)86,61M USD18,38 USD0,65%0,86%85.948 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D3 (LU0827876821)5,50M USD9,68 USD0,65%0,86%85.948 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 (LU0200681830)65,40M USD16,08 USD1,25%1,97%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062842882)11,80M EUR10,36 EUR1,25%1,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062842965)4,89M EUR9,19 EUR1,25%1,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR (LU1048586868)576,40M EUR14,13 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1057294727)304,33M EUR11,07 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 USD (LU1180455567)576,58M USD16,53 USD0,65%0,71%8.594.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I5 EUR Hedged (LU1323999216)9,15M EUR9,47 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 (LU0200682721)166,69M USD19,84 USD0,00%0,06%8.594.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0343170543)209,68M EUR18,05 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 GBP Hedged (LU1373034005)0,00M GBP11,17 GBP0,00%0,06%11.480.209 GBP

Estrategia BGF Emerging Markets Bond Fund

El Emerging Markets Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 90% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija y, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El Subfondo podrá invertir en la gama completa de valores disponibles, incluidos valores de deuda sin categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Bond Fund

El fondo BGF Emerging Markets Bond Fund, con ISIN, LU1048586868 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 134 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.813.688.762 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BGF Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Laurent Develay


Michel Aubenas


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,57%8,56%3,85%
201510,46%16,02%-4,87%-2,29%2,42%
201616,95%0,00%7,79%4,39%3,93%
2017-4,90%2,61%-5,15%-1,14%-1,15%
2018-4,12%1,43%

Rendimiento mensual BGF Emerging Markets Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Sep 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 04, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 20, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Sep 04, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Aug 29, 2018