Amundi Funds - Equity Global Concentrated SHE-C

SHE | LU1050468559

AMUNDI ASSET MGMT

€104,13
-4,52% 1M
-15,08% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AU
LU1050467312
126,18M€1,30%20,00%1,30%0,00€2,34%
AHE
LU1050467742
101,49M€1,30%20,00%1,30%0,00€1,14%
AE
LU1050467585
96,85M€1,30%20,00%1,30%0,00€2,35%
SU
LU1050468393
6,07M€1,70%20,00%1,70%0,00€1,93%
SHE
LU1050468559
5,26M€1,70%20,00%1,70%0,00€0,73%
FHE
LU1050468807
0,33M€1,70%20,00%1,70%0,00€-0,25%
SE
LU1050468476
0,25M€1,70%20,00%1,70%0,00€1,93%
FU
LU1050468633
0,21M€1,70%20,00%1,70%0,00€0,92%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Amundi Funds - Equity Global Concentrated SHE-C

To seek a long term capital growth by investing at least two thirds of the net assets value in shares issued by worldwide companies, listed on an authorised market and having a market capitalization higher than USD 500 million at the time of acquisition. In order to achieve its investment objective, the Investment Manager applies an investment process which aims to select the most attractive stocks based on growth potential and valuation criteria within a concentrated portfolio. When analyzing potential investments for the fund, the Investment Manager has a cashflow and valuation based process designed to look beyond the short term potential of companies and focus on longer term (i.e. over an investment horizon of 5 years) opportunities to take advantage of market mispricing of securities.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds Equity Global Concentrated

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Amundi Funds - Equity Global Concentrated SHE-C

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,70%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,64% -15,24% -10,41%
1 año -14,20% -6,29% -2,59%
3 años 2,19% 0,73% 4,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-3,36% - - - 5,92%
20164,28%-1,10%0,96%6,59%-2,02%
201713,68%6,15%3,27%1,23%2,44%
2018 - -4,23%-0,68%3,01% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2012) Dec 16, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2003) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,133,48
Beta0,930,39
Information Ratio-1,32-0,41
R-Squared66,7023,23
Sharpe Ratio-0,601,14
Standard Deviation10,916,86
Tracking Error6,337,92
Treynor Ratio-7,1319,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).