RF Deuda Corporativa EUR

Amundi IS Barclays Euro AGG Corporate

Amundi Index Solutions - Amundi Index Barclays Euro AGG Corporate AE-C | LU1050469367

Amundi Luxembourg S.A.

18 Jan, 2018
110,38
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Index Solutions - Amundi Index Barclays Euro AGG Corporate AE-C (LU1050469367)0,90M EUR110,38 EUR0,20%0,41%0 EUR
Amundi Index Solutions - Amundi Index Barclays Euro AGG Corporate RE-C (LU1050469524)0,00M EUR111,36 EUR0,10%0,18%0 EUR
Amundi Index Solutions - Amundi Index Barclays Euro AGG Corporate RE-D (LU1050469797)0,00M EUR103,29 EUR0,10%0,18%0 EUR
Amundi Index Solutions - Amundi Index Barclays Euro AGG Corporate AE-D (LU1050469441)0,02M EUR103,21 EUR0,20%0,43%0 EUR
Amundi Index Solutions - Amundi Index Barclays Euro AGG Corporate IE-D (LU1050469011)36,21M EUR1.033,12 EUR0,10%0,18%0 EUR

Estrategia Amundi IS Barclays Euro AGG Corporate

The objective of this Sub-Fund is to follow as consistently as possible the performance of the Barclays Euro-Aggregate Corporate Index and to minimize the difference between its performance and that of the Index. To reach this objective, the Sub-Fund will invest in securities sampled from the Index which may lead to an increase of the tracking error.


Información sobre el fondo de inversión Amundi IS Barclays Euro AGG Corporate

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Amundi IS Barclays Euro AGG Corporate, con ISIN LU1050469367, de la gestora Amundi Luxembourg S.A. se sitúa en la posición 70. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,52% con una volatilidad del 2,23%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,35% del patrimonio total, que asciende a 107.663.679 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Amundi IS Barclays Euro AGG Corporate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,50%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,41%PERCENT

Gestores

Stéphanie Pless


Metadata


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Rentabilidad Amundi IS Barclays Euro AGG Corporate

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,68%1,42%
2015-0,98%1,17%-3,13%-0,25%1,30%
20164,16%2,32%1,42%1,63%-1,23%
20171,91%0,03%0,27%1,06%0,55%

Rendimiento mensual Amundi IS Barclays Euro AGG Corporate

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 10, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 30, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2014) Oct 07, 2015