BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - CHF (AIDiv)

S-CHF(AIDIV) | LU1050657102

BLUEBAY AM

€80,75
+0,04% 1M
+5,54% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B-EUR(PERF)
LU0627762189
0,00M€0,60%20,00%0,60%100.000,00€1,28%
I-USD(PERF)
LU0627764631
0,00M€0,60%20,00%0,60%0,00€3,81%
B-EUR(AIDIV)
LU0862043550
0,00M€1,00%-1,00%100.000,00€0,99%
I-USD(AIDIV)
LU0627764474
0,00M€1,00%-1,00%0,00€3,77%
I-USD
LU0627764557
0,00M€1,00%-1,00%0,00€3,77%
B-EUR
LU0627761702
0,00M€1,00%-1,00%100.000,00€0,99%
I-SGD(PERF)
LU1426133366
0,00M€0,60%20,00%0,60%0,00€3,04%
B-CHF
LU0627763070
0,00M€1,00%-1,00%0,00€0,19%
I-NOK
LU0897469903
0,00M€1,00%-1,00%0,00€-1,05%
Q-EUR(AIDIV)
LU1170326471
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
I-GBP(PERF)
LU1426133283
0,00M€0,60%20,00%0,60%0,00€0,96%
I-GBP
LU0627764805
0,00M€1,00%-1,00%0,00€3,30%
I-EUR(PERF)
LU0627763823
0,00M€0,60%20,00%0,60%500.000,00€1,30%
K-EUR(QKDIV)
LU1412412733
0,00M€2,00%-2,00%0,00€0,66%
I-EUR(AIDIV)
LU0627764128
0,00M€1,00%-1,00%500.000,00€1,09%
S-USD
LU0968473511
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,16%
I-EUR
LU0627763740
0,00M€1,00%-1,00%500.000,00€1,10%
S-JPY
LU1069709472
0,00M€2,00%-2,00%0,00€0,15%
I-CHF
LU0627764987
0,00M€1,00%-1,00%0,00€0,29%
S-EUR(AIDIV)
LU1050656989
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,06%
I-CAD(ACDIV)
LU0720469351
0,00M€1,00%-1,00%0,00€2,95%
S-EUR
LU0968473354
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,46%
DR-GBP(QIDIV)
LU0627763583
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-0,44%
S-CHF(AIDIV)
LU1050657102
0,00M€2,00%-2,00%0,00€0,66%
R-USD(AIDIV)
LU0627762692
0,00M€1,50%-1,50%0,00€3,16%
D-GBP(QIDIV)
LU0627763310
0,00M€1,00%-1,00%0,00€3,18%
R-USD
LU0627762429
0,00M€1,50%-1,50%0,00€3,14%
C-USD(AIDIV)
LU0842207440
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,97%
R-EUR(AIDIV)
LU0627762007
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€0,49%
C-USD
LU0842207879
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,94%
R-EUR
LU0627761884
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€0,48%
C-GBP(AIDIV)
LU0842207796
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,47%
C-GBP
LU0842208091
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,46%
R-CHF
LU0627763153
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-0,31%
C-EUR(AIDIV)
LU0842207523
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,25%
Q-EUR
LU1170325820
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,35%
C-EUR
LU0842207952
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,25%
M-USD
LU0720469435
0,00M€1,00%-1,00%0,00€3,50%
B-USD
LU0627762262
0,00M€1,00%-1,00%0,00€3,67%
M-GBP
LU0720469518
0,00M€1,00%-1,00%0,00€2,44%
B-GBP
LU0627762932
0,00M€1,00%-1,00%0,00€3,18%
M-EUR
LU0627765794
0,00M€1,00%-1,00%0,00€1,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - CHF (AIDiv)

Invierte principalmente en bonos que pagan un interés fijo. El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su índice de referencia, el Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. La inversión del Fondo puede distanciarse sustancialmente de este índice si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos la mitad de las inversiones del Fondo se destinarán a bonos de renta fija calificados como aptos para la inversión por una agencia de calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd

El fondo BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd, con ISIN, LU1050657102 de la gestora BLUEBAY AM se sitúa en la posición entre los 82 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - CHF (AIDiv)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,23% 7,63% 2,92%
1 año 5,16% 3,00% 2,24%
3 años 2,00% 0,66% -0,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20156,68% - - -8,59% -
2016-2,53%0,64%1,07%1,07%0,39%
2017-7,55%1,22%-1,42%-6,36%-1,06%
2018-2,93%-0,24%-1,91%1,67%-2,44%
2019 - 0,13%0,17%4,85% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Oct 15, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Oct 15, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Oct 15, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Oct 15, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Oct 15, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,30-2,55
Beta0,470,86
Information Ratio-0,17-0,57
R-Squared10,1418,72
Sharpe Ratio0,70-0,23
Standard Deviation4,505,36
Tracking Error4,564,85
Treynor Ratio6,71-1,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).