Alt - Multiestrategia

MLIS Och-Ziff European Ml-Strat UCITS Fd

Merrill Lynch Investment Solutions - Och-Ziff European Multi-Strategy UCITS Fund USD Z (acc) | LU1051630454

CM Investment Solutions Limited

19 Nov, 2014
96,10
-0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions Och-Ziff European Multi-Strategy Ucits USD Management Cap (LU0571576825)7,14M USD109,33 USD0,00%0,63%845.880 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Och-Ziff European Multi-Strategy UCITS Fund EUR B2 (acc) Hedged (LU1391225189)0,00M EUR505,28 EUR2,00%2,05%500 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Och-Ziff European Multi-Strategy UCITS Fund USD Z (acc) (LU1051630454)0,02M USD96,10 USD2,00%2,42%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Och-Ziff European Multi-Strategy UCITS Fund CHF B (acc) (LU0637582056)0,02M CHF102,30 CHF2,00%1,93%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions Och-Ziff European Multi-Strategy Ucits B EUR Acc (LU0571576239)2,00M EUR110,64 EUR2,75%2,04%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions Och-Ziff European Multi-Strategy Ucits B GBP Acc (LU0571576403)0,09M GBP113,97 GBP2,00%2,13%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Och-Ziff European Multi-Strategy UCITS Fund GBP B (inc) (LU0637581918)0,05M GBP98,06 GBP2,00%2,02%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions Och-Ziff European Multi-Strategy Ucits B USD Acc (LU0571576312)0,08M USD115,30 USD2,00%1,98%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Och-Ziff European Multi-Strategy UCITS Fund CHF C (acc) (LU0637582213)0,02M CHF104,85 CHF2,75%2,79%1.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions Och-Ziff European Multi-Strategy Ucits C EUR Acc (LU0571576585)1,46M EUR105,95 EUR2,75%2,90%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Och-Ziff European Multi-Strategy UCITS Fund GBP C (acc) (LU0571576742)0,08M GBP105,56 GBP2,75%2,82%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions Och-Ziff European Multi-Strategy Ucits C USD Acc (LU0571576668)1,93M USD110,34 USD2,75%2,87%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions Och-Ziff European Multi-Strategy Ucits Z GBP Acc Hedged (LU0860709798)0,08M GBP109,01 GBP2,00%2,14%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions-Och-Ziff European Multi-Strategy Ucits Fund EUR Z (acc) (LU0860709525)0,06M EUR104,07 EUR2,00%2,16%1.000 EUR

Estrategia MLIS Och-Ziff European Ml-Strat UCITS Fd

El objetivo del fondo de inversión es obtener rentabilidades consistentes en términos absolutos, con baja volatilidad, invirtiendo sobre todo en deuda de empresas europeas.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Och-Ziff European Ml-Strat UCITS Fd

Entre los fondos de la categoría Alt - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS Och-Ziff European Ml-Strat UCITS Fd, con ISIN LU1051630454, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio total, que asciende a 5.707.360 USD a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones MLIS Och-Ziff European Ml-Strat UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,42%PERCENT

Gestores

Michael Cohen


David Windreich


Metadata


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Rentabilidad MLIS Och-Ziff European Ml-Strat UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2014-11-19

Rentabilidades absolutas al 2014-11-19

Rendimiento mensual MLIS Och-Ziff European Ml-Strat UCITS Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016