NN (L) First Class Multi Asset Premium - P Cap EUR

P | LU1052149363

NN INVESTMENT PARTNERS

€306,59
+0,03% 1M
-5,54% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU1052149363
99,81M€1,20%-1,20%0,00€1,36%
X
LU1052149793
1,53M€2,00%-2,00%0,00€0,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) First Class Multi Asset Premium - P Cap EUR

The investment strategy applies a flexible investment approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly get exposure to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash) either directly or via financial derivatives instruments, mutual funds and ETFs, resulting in a diversified portfolio. The Sub-Fund aims to provide positive investment returns and to outperform the EURIBOR 1-month Benchmark over a full market cycle within a strictly defined risk budget. In order to achieve its objectives, the Sub-Fund can take long and short positions (short positions via derivative instruments only).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) First Class Multi Asset Premium

El fondo NN (L) First Class Multi Asset Premium, con ISIN, LU1052149363 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición 88 entre los 105 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia

Comisiones NN (L) First Class Multi Asset Premium - P Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

Ver más fondos de la categoría Alt - Multiestrategia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,99% -5,84% -2,56%
1 año -4,09% -4,09% -1,76%
3 años 4,14% 1,36% -1,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20154,39% - - -0,16%1,02%
20166,09%0,38%0,14%2,91%2,56%
20173,33%1,30%-0,33%-0,09%2,43%
2018 - -2,96%0,08%-0,53% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,532,23
Beta1,390,61
Information Ratio-0,760,62
R-Squared36,3918,58
Sharpe Ratio-1,240,84
Standard Deviation3,853,25
Tracking Error3,143,06
Treynor Ratio-3,424,49

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).