RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

BlueBay Global High Yield Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (MIDiv) | LU1052302061

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Nov, 2015
91,65
-0,97%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (LU1170323452)0,00M GBP105,07 GBP2,00%0,75%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) (LU1531016399)0,00M USD101,59 USD2,00%0,70%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR (LU0549550068)0,00M EUR141,92 EUR0,70%0,90%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR (AIDiv) (LU0967799338)0,00M EUR100,85 EUR0,70%0,90%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - GBP (LU0549550811)0,00M GBP112,31 GBP0,70%0,90%56.327 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (LU0549549052)0,00M USD151,30 USD0,70%0,90%83.278 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (AIDiv) (LU0967795187)0,00M USD97,70 USD0,70%0,90%83.278 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (MIDiv) (LU1052302061)0,00M USD91,65 USD1,00%1,20%83.278 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (LU0842205824)0,00M EUR110,85 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842205584)0,00M EUR103,65 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD (LU0842205741)0,00M USD126,82 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842205667)0,00M GBP98,81 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842205402)0,00M USD101,25 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0549551033)0,00M GBP97,35 GBP0,70%0,90%56.327 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0549551207)0,00M GBP93,67 GBP1,25%1,45%5.632 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU0650463002)0,00M CAD89,08 CAD1,00%0,86%332.327 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - CHF (LU0605621720)0,00M CHF102,55 CHF1,00%0,86%427.285 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - EUR (LU0549552437)0,00M EUR136,32 EUR0,70%0,86%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0549552270)0,00M EUR96,44 EUR0,70%0,86%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0549552601)0,00M EUR123,74 EUR0,50%0,76%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - GBP (LU0549552866)0,00M GBP140,75 GBP0,70%0,86%337.965 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - NOK (LU0897469739)0,00M NOK1.230,26 NOK0,70%0,86%509.074 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (LU0549551462)0,00M USD149,79 USD0,70%0,86%416.390 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0549551975)0,00M USD95,62 USD0,70%0,86%416.390 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (Perf) (LU0549551629)0,00M USD124,51 USD0,60%0,76%500.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - EUR (LU1164080316)0,00M EUR111,20 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170323619)0,00M EUR101,56 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (AIDiv) (LU1170323700)0,00M GBP102,16 GBP2,00%0,80%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - USD (LU1170323379)0,00M USD119,83 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - USD (QIDiv) (LU1325857099)0,00M USD104,40 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF (LU0605621480)0,00M CHF102,00 CHF1,50%1,70%8.545 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - EUR (LU0549550225)0,00M EUR131,79 EUR1,25%1,45%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - NOK (LU0549553245)0,00M NOK1.445,15 NOK1,25%1,95%10.181 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - USD (LU0549549219)0,00M USD139,02 USD1,25%1,45%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0549550571)0,00M EUR102,80 EUR1,25%1,45%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - EUR (LU0995159539)0,00M EUR111,78 EUR2,00%0,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - GBP (LU0995159703)0,00M GBP111,85 GBP2,00%0,70%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1260706244)0,00M GBP107,47 GBP2,00%0,70%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (LU0995159612)0,00M USD116,68 USD2,00%0,70%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund M - GBP (MIDiv) (LU1450809832)0,00M GBP101,30 GBP0,70%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - CHF (LU0605621308)0,00M CHF103,44 CHF0,70%0,90%85.457 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - GBP (MIDiv) (LU1450810095)0,00M GBP99,86 GBP0,70%0,86%337.965 GBP

Estrategia BlueBay Global High Yield Bond Fund

El Fondo tiene por objetivo obtener rentabilidad mediante la generacionde ingresos y el crecimiento del importe de su inversion. Invierteprincipalmente en bonos que pagan un interes fijo.El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su indice dereferencia, el Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index. Lainversion del Fondo puede distanciarse sustancialmente de este indice silas condiciones del mercado lo justifican. Al menos dos tercios de lasinversiones del Fondo se destinaran a bonos de renta fija que paguenuna renta comparativamente alta y que se encuentren por debajo de lacalificacion apta para la inversion de una agencia de calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global High Yield Bond Fund

El fondo BlueBay Global High Yield Bond Fund, con ISIN, LU1052302061 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.071.419.682 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones BlueBay Global High Yield Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Anthony Robertson


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Global High Yield Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2015-11-19

Rentabilidades absolutas al 2015-11-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,88%
201515,08%-3,66%-2,30%

Rendimiento mensual BlueBay Global High Yield Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Jan 11, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2016) May 26, 2016