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DeAWM Fixed Maturity Corp Bds 2025

DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 | LU1054166365

Deutsche Asset Management S.A.

20 Oct, 2017
102,22
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 (LU1054166365)81,70M EUR102,22 EUR0,80%1,06%0 EUR

Estrategia

The objective of the investment policy for the sub-fund DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 is to pay out sustainable distributions and to preserve capital invested at the subfund’s maturity in 2025 (no guarantee). However, no assurance can be given that the investment objective will be achieved as certain risks such as credit events, reinvestment risk, counterparty defaults or changes in the taxation legislation may have negative impact on the sub-fund’s assets.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Markus Wiedemann


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,45%3,54%-4,37%-2,94%1,51%
20164,82%0,35%0,02%3,20%1,20%
20170,29%3,50%1,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 26, 2017
Prospectus (Aug 28, 2017) Oct 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Aug 25, 2017