El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 LU1054166365 | 70,56M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 1,89% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025
The objective of the investment policy for the sub-fund DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 is to pay out sustainable distributions and to preserve capital invested at the subfund’s maturity in 2025 (no guarantee). However, no assurance can be given that the investment objective will be achieved as certain risks such as credit events, reinvestment risk, counterparty defaults or changes in the taxation legislation may have negative impact on the sub-fund’s assets.
Información sobre el fondo de inversión DeAWM Fixed Maturity Corp Bds 2025
Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo
Comisiones DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de reembolso | 6,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,80% |
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,70% | -10,13% | -0,19% |
| 1 año | -5,34% | -8,12% | -1,02% |
| 3 años | 5,76% | 1,89% | 0,55% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -5,28% | - | - | -5,76% | 1,51% | |
| 2016 | 1,73% | 0,35% | 0,02% | 0,26% | 1,10% | |
| 2017 | 4,26% | 0,29% | 3,50% | -1,23% | 1,69% | |
| 2018 | - | 1,19% | -5,07% | -2,60% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Oct 31, 2018) | Dec 11, 2018 |
| DFI (Jul 31, 2018) | Dec 11, 2018 |
| Folleto (Jan 31, 2018) | Dec 11, 2018 |
| Informe semestral (Dec 31, 2017) | Dec 11, 2018 |
| Informe anual (Jun 30, 2017) | Dec 11, 2018 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Dec 11, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).