RF Deuda A Plazo Fijo

DeAWM Fixed Maturity Corp Bds 2025

DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 | LU1054166365

Deutsche Asset Management S.A.

23 Apr, 2018
105,37
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 (LU1054166365)79,25M EUR105,37 EUR0,80%1,06%0 EUR

Estrategia DeAWM Fixed Maturity Corp Bds 2025

The objective of the investment policy for the sub-fund DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 is to pay out sustainable distributions and to preserve capital invested at the subfund’s maturity in 2025 (no guarantee). However, no assurance can be given that the investment objective will be achieved as certain risks such as credit events, reinvestment risk, counterparty defaults or changes in the taxation legislation may have negative impact on the sub-fund’s assets.


Información sobre el fondo de inversión DeAWM Fixed Maturity Corp Bds 2025

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo DeAWM Fixed Maturity Corp Bds 2025, con ISIN LU1054166365, de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,05% con una volatilidad del 2,94%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio total, que asciende a 79.254.108 EUR a fecha de 25 de April de 2018.

Comisiones DeAWM Fixed Maturity Corp Bds 2025

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Markus Wiedemann


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Rentabilidad DeAWM Fixed Maturity Corp Bds 2025

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-23

Rentabilidades absolutas al 2018-04-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,45%3,54%-4,37%-2,94%1,51%
20164,82%0,35%0,02%3,20%1,20%
20177,34%0,29%3,50%1,69%1,69%
20181,19%

Rendimiento mensual DeAWM Fixed Maturity Corp Bds 2025

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 29, 2018) Apr 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 20, 2018) Mar 02, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Apr 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Apr 08, 2018