RF Convertibles Europa

EdRF Convertible Europe All Caps

Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps I-EUR | LU1054232688

Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)

19 Jun, 2017
110,75
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps R-EUR (LU1054232928)0,10M EUR105,39 EUR1,70%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps A-EUR (LU0112675722)85,42M EUR278,47 EUR1,35%1,77%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps B-EUR (LU1054232506)3,21M EUR109,00 EUR1,35%1,90%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps I-EUR (LU1054232688)4,97M EUR110,75 EUR0,90%1,60%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps K-EUR (LU1054232845)6,89M EUR115,94 EUR1,00%1,37%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps N-EUR (LU1232206091)58,94M EUR112,16 EUR0,40%0,76%10.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo es conseguir una rentabilidad a medio plazo gestionando una cartera de obligaciones convertibles de los mercados europeos. La cartera se gestiona sustituyendo las obligaciones convertibles que tienden a mostrar un comportamiento más similar al de los títulos de renta variable por otras obligaciones convertibles menos sensibles. Este subfondo invierte un mínimo del 80% de su activo neto en bonos convertibles o canjeables y en valores participativos denominados en euros y/o en las monedas que componen el euro y emitidos por entidades europeas. Este subfondo también puede invertir en warrants o títulos comercializables y warrants de subscripción.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Kris Deblander


Laurent Le Grin


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,50%-0,04%
20154,85%7,89%-2,48%-2,35%2,05%
20163,85%-0,79%-1,67%3,48%2,88%
20172,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) May 20, 2017
Prospectus (Dec 30, 2016) May 03, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 20, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) May 25, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016
Key Features (Dec 30, 2014) Jan 22, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31