RF Convertibles Europa

EdRF Convertible Europe All Caps

Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps K EUR | LU1054232845

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

11 Dec, 2017
115,42
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps R EUR (LU1054232928)0,15M EUR104,54 EUR1,70%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps A EUR (LU0112675722)90,30M EUR276,69 EUR1,35%4,49%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps B EUR (LU1054232506)2,14M EUR108,31 EUR1,35%4,57%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps I EUR (LU1054232688)19,79M EUR110,25 EUR0,90%3,74%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps K EUR (LU1054232845)4,23M EUR115,42 EUR1,00%2,78%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps N EUR (LU1232206091)101,36M EUR111,97 EUR0,40%1,61%10.000.000 EUR

Estrategia EdRF Convertible Europe All Caps

El objetivo es conseguir una rentabilidad a medio plazo gestionando una cartera de obligaciones convertibles de los mercados europeos. La cartera se gestiona sustituyendo las obligaciones convertibles que tienden a mostrar un comportamiento más similar al de los títulos de renta variable por otras obligaciones convertibles menos sensibles. Este subfondo invierte un mínimo del 80% de su activo neto en bonos convertibles o canjeables y en valores participativos denominados en euros y/o en las monedas que componen el euro y emitidos por entidades europeas. Este subfondo también puede invertir en warrants o títulos comercializables y warrants de subscripción.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Convertible Europe All Caps

El fondo EdRF Convertible Europe All Caps, con ISIN, LU1054232845 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RF Convertibles Europa a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 219.131.262 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones EdRF Convertible Europe All Caps

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,78%PERCENT

Gestores

Kris Deblander


Laurent Le Grin


Metadata


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Rentabilidad EdRF Convertible Europe All Caps

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,07%
20154,77%7,87%-2,50%-2,37%2,03%
20164,25%-0,80%-1,69%3,54%3,25%
20173,18%2,15%1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Dec 09, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 27, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 09, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 09, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016