RF RMB

Deutsche Invest I China Bonds

Deutsche Invest I China Bonds PFDQH | LU1054325938

Deutsche Asset Management S.A.

14 Aug, 2018
87,95
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I China Bonds TFCH (LU1663839949)0,09M EUR94,23 EUR0,60%0,06%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds TFDH (LU1663840012)0,00M EUR93,66 EUR0,60%0,06%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds USD TFC (LU1663840103)0,00M USD95,90 USD0,60%0,06%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds CHF FCH (LU0813328357)3,01M CHF106,09 CHF0,60%0,74%345.317 CHF
Deutsche Invest I China Bonds CHF LCH (LU0813327896)8,10M CHF102,99 CHF1,10%1,31%0 CHF
Deutsche Invest I China Bonds FCH (LU0632808951)27,21M EUR115,88 EUR0,60%0,74%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds FDH (LU0740831374)0,19M EUR93,43 EUR0,60%0,76%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds IDH (LU0982747312)0,01M EUR92,93 EUR0,40%0,49%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LCH (LU0632805262)64,31M EUR111,99 EUR1,10%1,31%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LDH (LU0740830996)44,20M EUR92,65 EUR1,10%1,31%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NC (LU0616855887)4,48M EUR126,09 EUR1,40%1,71%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NCH (LU0740831614)10,16M EUR109,21 EUR1,40%1,72%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NDH (LU0740832000)0,97M EUR85,44 EUR1,40%1,72%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFCH (LU1054325854)2,14M EUR98,24 EUR0,60%1,65%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFDQH (LU1054325938)2,46M EUR87,95 EUR0,60%1,75%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds RMB FC (LU0813328860)25,15M CNY126,78 CNY0,60%0,71%50.078 CNY
Deutsche Invest I China Bonds RMB LC (LU0813328787)14,62M CNY123,55 CNY1,10%1,29%0 CNY
Deutsche Invest I China Bonds SEK FCH (LU1322112480)0,41M SEK992,03 SEK0,60%0,75%389.076 SEK
Deutsche Invest I China Bonds SEK LCH (LU1322112563)0,02M SEK982,76 SEK1,10%1,31%0 SEK
Deutsche Invest I China Bonds USD FC (LU0616856778)9,39M USD124,18 USD0,60%0,71%341.864 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD FCH (P) (LU1322112647)6,26M USD102,64 USD0,60%0,71%341.864 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LC (LU0616856422)45,87M USD119,64 USD1,10%1,29%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LCH (P) (LU1360450164)0,01M USD102,87 USD1,10%1,32%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDH (P) (LU1322112720)0,22M USD92,93 USD1,10%1,28%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDMH (P) (LU1322112993)0,04M USD91,01 USD1,10%1,29%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds NDQH (LU1054325771)1,03M EUR96,94 EUR1,40%1,19%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds ICH (LU0982747239)0,01M EUR106,11 EUR0,40%0,48%25.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I China Bonds

The objective of the investment policy of Deutsche Invest I China Bonds is to achieve an above average return for the sub-fund. The sub-fund’s assets may be invested in interest- bearing debt securities issued by: –– the Chinese government, –– Chinese government agencies, –– Chinese municipals, –– companies which have their registered office in China or that conduct their principal business activity in China. Investments in domestic securities via the Chinese onshore market will be done in listed securities or via the inter-bank bond market and require the investment manager to be granted a Renminbi Qualified Foreign Institutional (R-QFII) license granted by the China Securities Regulatory Commission (CSRC). In addition the Investment Manager needs to be granted a R-QFII investment quota by the State Administration of Foreign Exchange (SAFE).


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I China Bonds

El fondo Deutsche Invest I China Bonds, con ISIN, LU1054325938 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RF RMB a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 270.474.174 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I China Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Thomas Kwan


Wonnie Chu


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Deutsche Invest I China Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,91%-0,76%
2015-3,21%0,02%2,74%-4,45%-1,42%
2016-3,62%3,86%-2,06%1,28%-6,45%
201712,74%3,74%3,27%3,11%2,05%
20182,07%-6,89%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I China Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) May 04, 2018
Rulebook (Jan 01, 2018) Jul 06, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 02, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2018