RF Deuda Corporativa Global Emergente

Deutsche Invest I Emerging Markets Corp

Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates ND | LU1054326233

Deutsche Asset Management S.A.

20 Jun, 2017
114,40
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD RC (LU1616932510)0,00M USD100,15 USD0,15%0,00%44.464.000 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates CHF FCH (LU0616861778)0,01M CHF114,89 CHF0,60%0,75%367.641 CHF
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates FCH (LU0507270097)156,79M EUR144,48 EUR0,60%0,76%400.000 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LC (BRIC) (LU0616861935)2,08M EUR162,38 EUR1,10%1,35%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LCH (LU0436052673)19,89M EUR139,17 EUR1,10%1,31%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LDH (LU0507269834)57,10M EUR106,66 EUR1,10%1,31%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NCH (LU0436053051)19,20M EUR135,66 EUR1,40%1,71%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates ND (LU1054326233)0,54M EUR114,40 EUR1,40%1,79%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDH (LU0544572190)4,54M EUR106,25 EUR1,40%1,71%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates PFCH (LU1054327124)3,10M EUR108,73 EUR0,80%1,95%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates PFDQH (LU1054327397)5,11M EUR97,72 EUR0,80%1,99%0 EUR
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates SEK FCH (LU1297621101)0,01M SEK1.153,29 SEK0,60%0,77%410.042 SEK
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates SEK LCH (LU1297621283)0,24M SEK1.145,01 SEK1,10%1,34%0 SEK
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates SGD LDMH (LU0911034782)0,10M SGD10,61 SGD1,10%1,33%0 SGD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD FC (LU0273179951)123,52M USD159,75 USD0,60%0,74%355.712 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD ID (LU1054326746)30,79M USD106,96 USD0,40%0,47%22.232.000 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LC (LU0273170737)15,93M USD151,09 USD1,10%1,28%0 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LD (LU0273170653)16,31M USD99,13 USD1,10%1,29%0 USD
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LDM (LU0544572273)3,35M USD105,09 USD1,10%1,33%0 USD

Estrategia

Inversiones predominantemente en obligaciones de mercados emergentes denominadas en USD, títulos convertibles, otros títulos valores de renta fija y variable, y bonos de disfrute. Si desea información sobre los riesgos de las inversiones en países emergentes, consulte el folleto informativo. El fondo cotiza en USD.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Jörn Felgendreher


Maruf Siddiquee


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20158,19%15,62%-4,41%-4,95%2,99%
201616,87%0,20%7,25%3,57%5,01%
20173,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 21, 2017
Prospectus (Nov 24, 2016) May 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31