RF Global - EUR Cubierto

Deutsche Invest I Global Bonds

Deutsche Invest I Global Bonds FD | LU1054334179

Deutsche Asset Management S.A.

16 Feb, 2018
97,50
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Bonds TFC (LU1663911300)0,00M EUR100,04 EUR0,50%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds TFD (LU1663913009)0,00M EUR100,04 EUR0,50%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds CHF FCH (LU1054335655)0,80M CHF99,30 CHF0,50%0,65%345.408 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF FDH (LU1054335739)0,01M CHF96,22 CHF0,50%0,65%345.408 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF ICH (LU1054335499)0,01M CHF100,56 CHF0,35%0,44%21.588.048 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF LCH (LU1054335812)0,07M CHF98,32 CHF0,90%1,04%0 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF LDH (LU1054335903)0,01M CHF95,73 CHF0,90%1,04%0 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds FC (LU0616846035)207,76M EUR116,17 EUR0,50%0,60%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds FD (LU1054334179)89,22M EUR97,50 EUR0,50%0,61%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds GBP CH RD (LU1249493864)0,24M GBP103,82 GBP0,50%0,66%0 GBP
Deutsche Invest I Global Bonds GBP DH RD (LU1054335226)7,16M GBP99,98 GBP0,50%0,64%0 GBP
Deutsche Invest I Global Bonds GBP IDH (LU1054335069)0,01M GBP99,92 GBP0,35%0,44%28.538.061 GBP
Deutsche Invest I Global Bonds IC (LU1054333791)376,70M EUR101,75 EUR0,35%0,41%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds ID (LU1054333874)0,01M EUR97,59 EUR0,35%0,43%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds LC (LU0616844923)29,14M EUR101,99 EUR0,90%1,01%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds LD (LU0616845144)28,62M EUR97,68 EUR0,90%1,01%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds NC (LU0616845490)23,47M EUR100,00 EUR1,30%1,51%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds PFC (LU1054334252)11,00M EUR98,90 EUR0,60%1,70%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds PFDQ (LU1054334336)10,67M EUR95,47 EUR0,60%1,71%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds SEK FCH (LU1281067584)0,01M SEK1.021,02 SEK0,50%0,64%408.800 SEK
Deutsche Invest I Global Bonds SEK LCH (LU1281067741)0,01M SEK1.011,36 SEK0,90%1,04%0 SEK
Deutsche Invest I Global Bonds USD FCH (LU1054334682)45,41M USD105,52 USD0,50%0,62%321.092 USD
Deutsche Invest I Global Bonds EUR NDQ (LU1576724360)9,03M EUR98,69 EUR1,30%0,00%0 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Global Bonds

The objective of the investment policy is to achieve sustained capital appreciation. In order to achieve this, the fund invests worldwide in government bonds, bonds of near-government issuers, asset backed securities and covered bonds. Neargovernment issuers include central banks, government authorities, regional authorities and supra-national institutions. Corporate bonds and bonds of emerging-market issuers may be included. Derivatives may be used for investment purposes. The selection of individual investments is at the discretion of the fund management.Returns and gains are not distributed but are reinvested in the fund.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Global Bonds

El fondo Deutsche Invest I Global Bonds, con ISIN, LU1054334179 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 840.612.132 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Global Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Deutsche Invest I Global Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,98%-0,86%0,58%
20161,14%-0,13%0,30%0,64%0,33%
20171,08%0,63%0,30%0,11%0,03%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Global Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018