RF Global - EUR Cubierto

Deutsche Invest I Global Bonds

Deutsche Invest I Global Bonds USD FCH | LU1054334682

Deutsche Asset Management S.A.

19 Jan, 2018
105,54
0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Bonds TFC (LU1663911300)0,00M EUR100,25 EUR0,50%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds TFD (LU1663913009)0,00M EUR100,25 EUR0,50%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds CHF FCH (LU1054335655)0,79M CHF99,55 CHF0,50%0,65%341.828 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF FDH (LU1054335739)0,01M CHF96,48 CHF0,50%0,65%341.828 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF ICH (LU1054335499)0,01M CHF100,83 CHF0,35%0,44%21.364.289 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF LCH (LU1054335812)0,06M CHF98,60 CHF0,90%1,04%0 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF LDH (LU1054335903)0,01M CHF96,00 CHF0,90%1,04%0 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds FC (LU0616846035)214,15M EUR116,39 EUR0,50%0,60%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds FD (LU1054334179)115,35M EUR97,69 EUR0,50%0,61%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds GBP CH RD (LU1249493864)0,23M GBP103,95 GBP0,50%0,66%0 GBP
Deutsche Invest I Global Bonds GBP DH RD (LU1054335226)6,95M GBP100,11 GBP0,50%0,64%0 GBP
Deutsche Invest I Global Bonds GBP IDH (LU1054335069)0,01M GBP100,04 GBP0,35%0,44%28.163.765 GBP
Deutsche Invest I Global Bonds IC (LU1054333791)377,97M EUR101,93 EUR0,35%0,41%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds ID (LU1054333874)0,01M EUR97,66 EUR0,35%0,43%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds LC (LU0616844923)29,59M EUR102,22 EUR0,90%1,01%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds LD (LU0616845144)28,71M EUR97,90 EUR0,90%1,01%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds NC (LU0616845490)22,73M EUR100,26 EUR1,30%1,51%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds PFC (LU1054334252)12,44M EUR99,18 EUR0,60%1,70%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds PFDQ (LU1054334336)12,48M EUR95,74 EUR0,60%1,71%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds SEK FCH (LU1281067584)0,01M SEK1.023,14 SEK0,50%0,64%406.854 SEK
Deutsche Invest I Global Bonds SEK LCH (LU1281067741)0,01M SEK1.013,86 SEK0,90%1,04%0 SEK
Deutsche Invest I Global Bonds USD FCH (LU1054334682)46,81M USD105,54 USD0,50%0,62%333.112 USD
Deutsche Invest I Global Bonds EUR NDQ (LU1576724360)7,94M EUR98,95 EUR1,30%0,00%0 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Global Bonds

The objective of the investment policy is to achieve sustained capital appreciation. In order to achieve this, the fund invests worldwide in government bonds, bonds of near-government issuers, asset backed securities and covered bonds. Neargovernment issuers include central banks, government authorities, regional authorities and supra-national institutions. Corporate bonds and bonds of emerging-market issuers may be included. Derivatives may be used for investment purposes. The selection of individual investments is at the discretion of the fund management.Returns and gains are not distributed but are reinvested in the fund.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Global Bonds

El fondo Deutsche Invest I Global Bonds, con ISIN, LU1054334682 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 877.780.547 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Global Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Deutsche Invest I Global Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201511,17%13,46%-4,47%-0,92%3,52%
20165,43%-4,55%3,13%-0,19%7,30%
2017-9,53%-0,36%-5,53%-2,99%-0,94%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Global Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 17, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 16, 2018