RF Global - EUR Cubierto

Deutsche Invest I Global Bonds

Deutsche Invest I Global Bonds CHF LCH | LU1054335812

Deutsche Asset Management S.A.

23 Nov, 2017
98,48
-0,31%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Bonds CHF FCH (LU1054335655)0,52M CHF99,37 CHF0,50%0,65%344.466 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF FDH (LU1054335739)0,01M CHF96,29 CHF0,50%0,65%344.466 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF ICH (LU1054335499)0,01M CHF100,59 CHF0,35%0,44%21.529.143 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF LCH (LU1054335812)1,17M CHF98,48 CHF0,90%1,04%0 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF LDH (LU1054335903)0,01M CHF95,88 CHF0,90%1,04%0 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds FC (LU0616846035)220,45M EUR116,05 EUR0,50%0,60%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds FD (LU1054334179)137,45M EUR97,39 EUR0,50%0,61%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds GBP CH RD (LU1249493864)0,24M GBP103,50 GBP0,50%0,66%0 GBP
Deutsche Invest I Global Bonds GBP DH RD (LU1054335226)19,95M GBP99,66 GBP0,50%0,64%0 GBP
Deutsche Invest I Global Bonds GBP IDH (LU1054335069)71,23M GBP99,69 GBP0,35%0,44%28.498.154 GBP
Deutsche Invest I Global Bonds IC (LU1054333791)435,08M EUR101,60 EUR0,35%0,41%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds ID (LU1054333874)0,01M EUR97,35 EUR0,35%0,43%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds LC (LU0616844923)31,50M EUR101,98 EUR0,90%1,01%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds LD (LU0616845144)31,76M EUR97,67 EUR0,90%1,01%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds NC (LU0616845490)21,62M EUR100,11 EUR1,30%1,51%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds PFC (LU1054334252)16,47M EUR99,05 EUR0,60%1,70%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds PFDQ (LU1054334336)17,59M EUR95,86 EUR0,60%1,71%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds SEK FCH (LU1281067584)0,01M SEK1.020,49 SEK0,50%0,64%410.143 SEK
Deutsche Invest I Global Bonds SEK LCH (LU1281067741)0,01M SEK1.011,87 SEK0,90%1,04%0 SEK
Deutsche Invest I Global Bonds USD FCH (LU1054334682)15,39M USD104,77 USD0,50%0,62%343.364 USD
Deutsche Invest I Global Bonds EUR NDQ (LU1576724360)4,61M EUR99,06 EUR1,30%0,00%0 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Global Bonds

The objective of the investment policy is to achieve sustained capital appreciation. In order to achieve this, the fund invests worldwide in government bonds, bonds of near-government issuers, asset backed securities and covered bonds. Neargovernment issuers include central banks, government authorities, regional authorities and supra-national institutions. Corporate bonds and bonds of emerging-market issuers may be included. Derivatives may be used for investment purposes. The selection of individual investments is at the discretion of the fund management.Returns and gains are not distributed but are reinvested in the fund.


El fondo Deutsche Invest I Global Bonds, con ISIN, LU1054335812 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.026.507.249 CHF a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Deutsche Invest I Global Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Deutsche Invest I Global Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,67%0,60%
20161,53%-0,74%0,90%-0,31%1,69%
20170,51%-1,93%-4,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 23, 2017) Oct 24, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017