DWS Invest Multi Asset Balance NC

NC | LU1054338758

DEUTSCHE AM

€105,96
-0,57% 1M
-4,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
FC
LU1054338832
24,07M€0,65%-0,65%400.000,00€1,10%
NC
LU1054338758
0,35M€1,70%-1,70%0,00€-0,20%
LC
LU0544571200
0,19M€1,40%-1,40%0,00€0,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DWS Invest Multi Asset Balance NC

The fund is intended for the income-oriented investor seeking higher returns from interest and from possible capital gains. Return expectations are offset by only moderate equity, interest-rate and currency risks, as well as minor default risks. Loss of capital is thus improbable in the medium to long term.


Información sobre el fondo de inversión DWS Invest Multi Asset Balance

El fondo DWS Invest Multi Asset Balance, con ISIN, LU1054338758 de la gestora DEUTSCHE AM pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones DWS Invest Multi Asset Balance NC

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,70%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Último articulo de la gestora
Planes de pensiones de renta variable global Planes de pensiones: Merchbanc Global Invierte en compañías con buenas expectativas de crecimiento a largo plazo en todo el mundo, y en empresas que se encuentran a precios atractivos por alguna razón especial. El plan mantiene una cartera de acciones muy diversificada geográficamente en empresas en Norteamérica, Europa y Asia. No se basa en sus previsiones sobre los mercados, sino en sus previsiones sobre la rentabilidad de las empresas en las que invierten a medio plazo. Tiene algunas diferencias con el Merchfondo, aunque compartan algunas compañías en cartera. El desglose sectorial no obstante es parecido. Diferencias: •El riesgo del plan de pensi

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,52% -6,87% -6,57%
1 año -2,55% -2,55% -2,42%
3 años -0,59% -0,20% 0,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20153,03% - - -3,79%3,51%
20161,21%-3,25%0,26%2,01%2,28%
20173,17%1,64%-1,47%0,54%2,46%
2018 - -3,37%1,67%1,05% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 19, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2010) Nov 19, 2018
Informe trimestral (Jun 30, 2002) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,26-0,32
Beta0,921,17
Information Ratio0,640,06
R-Squared77,5670,98
Sharpe Ratio-0,560,65
Standard Deviation5,114,44
Tracking Error2,452,45
Treynor Ratio-3,112,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).