DWS Invest Multi Asset Balance FC

FC | LU1054338832

DEUTSCHE AM

€115,50
-1,21% 1M
-3,87% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
FC
LU1054338832
23,79M€0,65%-0,65%400.000,00€1,56%
NC
LU1054338758
0,34M€1,70%-1,70%0,00€0,25%
LC
LU0544571200
0,19M€1,40%-1,40%0,00€0,70%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DWS Invest Multi Asset Balance FC

The fund is intended for the income-oriented investor seeking higher returns from interest and from possible capital gains. Return expectations are offset by only moderate equity, interest-rate and currency risks, as well as minor default risks. Loss of capital is thus improbable in the medium to long term.


Información sobre el fondo de inversión DWS Invest Multi Asset Balance

El fondo DWS Invest Multi Asset Balance, con ISIN, LU1054338832 de la gestora DEUTSCHE AM pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones DWS Invest Multi Asset Balance FC

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,95% -7,72% -9,45%
1 año -3,89% -3,89% -5,19%
3 años 4,77% 1,56% 0,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20154,37% - - -3,48%3,85%
20162,52%-2,94%0,57%2,37%2,61%
20174,51%1,97%-1,16%0,87%2,80%
2018 - -3,05%2,00%1,38% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 15, 2018
Informe trimestral (Jun 30, 2002) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,190,98
Beta0,931,17
Information Ratio0,990,60
R-Squared78,3670,88
Sharpe Ratio-0,260,95
Standard Deviation5,124,46
Tracking Error2,402,47
Treynor Ratio-1,423,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).