Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

CLASE A Acc Euro (Euro/USD hedged) | LU1055024514

FIDELITY INTERNATIONAL

€9,86
+1,24% 1M
-5,21% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE E Acc Euro (Euro/USD hedged)
LU1055024605
186,10M€0,75%-1,10%0,00€-0,93%
CLASE E Acc EUR
LU0788144201
186,10M€0,75%-1,10%0,00€0,19%
CLASE A Acc Euro (Euro/USD hedged)
LU1055024514
186,10M€0,75%-1,10%0,00€-0,46%
CLASE A Acc EUR
LU0740036131
186,10M€0,75%-1,10%0,00€0,69%
CLASE Y Acc EUR
LU0788144623
186,10M€0,40%-0,75%2.500,00€1,08%
CLASE E GDIST Euro (Euro/USD hedged)
LU1162119710
186,10M€0,75%-1,10%0,00€-0,96%
CLASE A Acc CNY
LU0715234463
185,46M€0,75%-1,10%0,00€0,38%
CLASE A Acc USD
LU0740036214
185,42M€0,75%-1,10%0,00€0,72%
CLASE Y Acc USD
LU0740036727
185,42M€0,40%-0,75%0,00€1,12%
Y
LU1797663538
0,00M€0,40%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Tiene como objetivo generar ingresos y crecimiento del capital. Invierte en deuda denominada en el renminbi chino (RMB), valores del mercado monetario, efectivo y/o equivalentes a efectivo. Como mínimo un 70% se invierte directa y/o indirectamente en bonos con grado de inversión que estén denominados en RMB, o en bonos de emisores cuya actividad principal se lleve a cabo en Asia. La exposición a bonos denominados en otras divisas podrá cubrirse con el fin de mantener la exposición cambiaria en RMB. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos. Puede invertir en bonos emitidos por gobiernos, empresas y otros organismos. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity China RMB Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF RMB

Comisiones Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción3,50%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF RMB

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,11% -13,42% -8,19%
1 año -3,71% -3,54% -2,16%
3 años -1,38% -0,46% 0,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-2,72% - - -3,36%-1,34%
2016-3,89%2,89%-1,62%1,10%-6,08%
20178,82%2,03%2,24%2,49%1,79%
2018 - 3,75%-5,19%-3,59% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Apr 30, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Oct 31, 2017) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Dec 15, 2018
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,170,43
Beta-0,29-1,02
Information Ratio-0,62-0,06
R-Squared4,1639,28
Sharpe Ratio-0,72-0,01
Standard Deviation6,056,69
Tracking Error8,129,83
Treynor Ratio15,160,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).