RF RMB

Fidelity China RMB Bond Fund

CLASE E Acc Euro (Euro/USD hedged) | LU1055024605

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

11 Dec, 2017
10,13
0,12%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU0740036131)9,36M EUR12,39 EUR0,75%1,18%0 EUR
CLASE A Acc Euro (Euro/USD hedged) (LU1055024514)0,21M EUR10,25 EUR0,75%1,23%0 EUR
CLASE A Acc USD (LU0740036214)0,06M USD10,75 USD0,75%1,18%2.096 USD
CLASE E Acc EUR (LU0788144201)7,91M EUR12,04 EUR0,75%1,68%0 EUR
CLASE E Acc Euro (Euro/USD hedged) (LU1055024605)0,57M EUR10,13 EUR0,75%1,71%0 EUR
CLASE E GDIST Euro (Euro/USD hedged) (LU1162119710)0,15M EUR8,77 EUR0,75%1,74%0 EUR
CLASE Y Acc EUR (LU0788144623)31,29M EUR12,64 EUR0,40%0,82%0 EUR
CLASE Y Acc USD (LU0740036727)5,19M USD10,90 USD0,40%0,81%838.680 USD

Estrategia Fidelity China RMB Bond Fund

Tiene como objetivo generar ingresos y crecimiento del capital. Invierte en deuda denominada en el renminbi chino (RMB), valores del mercado monetario, efectivo y/o equivalentes a efectivo. Como mínimo un 70% se invierte directa y/o indirectamente en bonos con grado de inversión que estén denominados en RMB, o en bonos de emisores cuya actividad principal se lleve a cabo en Asia. La exposición a bonos denominados en otras divisas podrá cubrirse con el fin de mantener la exposición cambiaria en RMB. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos. Puede invertir en bonos emitidos por gobiernos, empresas y otros organismos. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity China RMB Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF RMB, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity China RMB Bond Fund, con ISIN LU1055024605, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio total, que asciende a 132.149.487 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Fidelity China RMB Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Bryan Collins


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Rentabilidad Fidelity China RMB Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,16%-0,21%
2015-2,87%0,20%2,11%-3,52%-1,61%
2016-4,37%2,65%-1,74%1,05%-6,17%
20172,03%2,03%2,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Feb 21, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017