Welzia International SICAV - Global Flexible A

A | LU1056240853

ADEPA ASSET MGMT

€85,64
-1,81% 1M
+2,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1056240853
6,75M€0,50%-0,59%100.000,00€-1,08%
B
LU1056241075
0,80M€1,35%9,00%1,44%1.000,00€-1,89%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Welzia International SICAV - Global Flexible A

El objetivo del subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio plazo. El subfondo pretende lograr este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitida principalmente por países de la OCDE. El subfondo se gestionará siguiendo una estrategia Total Return. La distribución de la cartera se basará en los indicadores del entorno microeconómico y macroeconómico para identificar oportunidades de inversión. Se espera que la mayoría del retorno para el subfondo venga de la renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Welzia Internat. SICAV-Global Flexible

El fondo Welzia Internat. SICAV-Global Flexible, con ISIN, LU1056240853 de la gestora ADEPA ASSET MGMT se sitúa en la posición 170 entre los 189 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Welzia International SICAV - Global Flexible A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,59%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,13% -2,28% 6,31%
1 año -11,09% -11,12% -2,75%
3 años -3,19% -1,08% 1,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-4,76% - - - -
2016-3,41%-2,74%-2,74%-1,52%7,32%
20173,52%3,09%-0,77%0,17%1,03%
2018-12,84%-0,90%-1,77%-1,71%-8,90%
2019 - 1,78% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe anual (Dec 31, 2018) May 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 26, 2019
DFI (Feb 28, 2018) May 26, 2019
Folleto (Apr 30, 2017) May 26, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2013) May 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,90-3,43
Beta0,750,75
Information Ratio-1,17-0,67
R-Squared25,0035,69
Sharpe Ratio-0,66-0,16
Standard Deviation9,687,67
Tracking Error8,536,34
Treynor Ratio-8,49-1,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).