Mixtos Flexibles EUR - Global

Welzia Internat. SICAV-Global Flexible

Welzia International SICAV - Global Flexible B | LU1056241075

ADEPA Asset Management SA

13 Jul, 2018
90,09
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Welzia International SICAV - Global Flexible A (LU1056240853)6,92M EUR93,25 EUR0,50%1,70%100.000 EUR
Welzia International SICAV - Global Flexible B (LU1056241075)0,93M EUR90,09 EUR1,35%1,90%1.000 EUR

Estrategia Welzia Internat. SICAV-Global Flexible

El objetivo del subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio plazo. El subfondo pretende lograr este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitida principalmente por países de la OCDE. El subfondo se gestionará siguiendo una estrategia Total Return. La distribución de la cartera se basará en los indicadores del entorno microeconómico y macroeconómico para identificar oportunidades de inversión. Se espera que la mayoría del retorno para el subfondo venga de la renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Welzia Internat. SICAV-Global Flexible

El fondo Welzia Internat. SICAV-Global Flexible, con ISIN, LU1056241075 de la gestora ADEPA Asset Management SA se sitúa en la posición entre los 268 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.848.325 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Welzia Internat. SICAV-Global Flexible

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge3,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

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Rentabilidad Welzia Internat. SICAV-Global Flexible

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,67%
2015-5,62%1,43%-5,31%-3,64%1,98%
2016-4,15%-6,22%-2,92%-1,73%7,14%
20172,61%2,82%-0,97%-0,04%0,82%
2018-1,11%-1,98%

Rendimiento mensual Welzia Internat. SICAV-Global Flexible

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 26, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 07, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 06, 2018
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 06, 2018
Key Features (Oct 08, 2014) Oct 08, 2014
Rulebook (Jun 24, 2013) Jan 30, 2015