Mixtos Flexibles EUR - Global

Welzia Internat. SICAV-Global Flexible

Welzia International SICAV - Global Flexible B | LU1056241075

ADEPA Asset Management SA

14 Sep, 2017
93,52
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Welzia International SICAV - Global Flexible A (LU1056240853)7,25M EUR96,13 EUR0,50%1,70%100.000 EUR
Welzia International SICAV - Global Flexible B (LU1056241075)1,04M EUR93,52 EUR1,35%1,90%1.000 EUR

Estrategia

El objetivo del subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio plazo. El subfondo pretende lograr este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitida principalmente por países de la OCDE. El subfondo se gestionará siguiendo una estrategia Total Return. La distribución de la cartera se basará en los indicadores del entorno microeconómico y macroeconómico para identificar oportunidades de inversión. Se espera que la mayoría del retorno para el subfondo venga de la renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,67%
2015-5,62%1,43%-5,31%-3,64%1,98%
2016-4,15%-6,22%-2,92%-1,73%7,14%
20172,82%-0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
Prospectus (Aug 01, 2016) Aug 23, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 28, 2016
Key Features (Oct 08, 2014) Oct 08, 2014
Rulebook (Jun 24, 2013) Jan 30, 2015