RV Global Cap. Grande Blend

BNPP L1 Equity World Quality Focus

BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Privilege EUR CAP | LU1056591990

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
157,45
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Classic EUR CAP (LU1056591487)108,91M EUR167,26 EUR1,50%2,00%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Classic EUR DIS (LU1056591560)42,19M EUR121,61 EUR1,50%2,00%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus I EUR CAP (LU1056592378)2,09M EUR190,60 EUR0,60%1,01%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus N EUR CAP (LU1056591727)2,74M EUR153,36 EUR1,50%2,75%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Privilege EUR CAP (LU1056591990)8,78M EUR157,45 EUR0,75%1,25%1.000.000 EUR

Estrategia BNPP L1 Equity World Quality Focus

This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in shares or other similar securities of companies selected based on fundamental driven investment process. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in any other transferable securities, money market instruments or cash, provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCI. The sub-fund may use financial derivative instruments only for hedging purposes.


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Equity World Quality Focus

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo BNPP L1 Equity World Quality Focus, con ISIN LU1056591990, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio total, que asciende a 164.717.262 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones BNPP L1 Equity World Quality Focus

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Simon Roberts


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Rentabilidad BNPP L1 Equity World Quality Focus

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,32%
20155,72%15,25%-0,74%-13,88%7,31%
20165,23%-5,21%1,80%5,24%3,62%
201710,26%6,87%-0,01%2,44%0,72%

Rendimiento mensual BNPP L1 Equity World Quality Focus

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 29, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018