BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus I EUR CAP

I | LU1056592378

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€218,14
+2,71% 1M
+22,61% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU1056591487
163,38M€1,50%-1,50%0,00€10,05%
CLASSIC
LU1056591560
42,11M€1,50%-1,50%0,00€7,49%
I
LU1056592378
17,87M€0,60%-0,60%3,00M€11,13%
PRIVILEGE
LU1056591990
9,82M€0,75%-0,75%1,00M€10,88%
N
LU1056591727
8,15M€1,50%-1,50%0,00€9,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus I EUR CAP

This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in shares or other similar securities of companies selected based on fundamental driven investment process. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in any other transferable securities, money market instruments or cash, provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCI. The sub-fund may use financial derivative instruments only for hedging purposes.


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Equity World Quality Focus

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus I EUR CAP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 13,08% 28,13% 25,05%
1 año 5,43% 5,43% 6,12%
3 años 37,23% 11,13% 8,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20156,01% - - -13,81% -
20165,44%-5,20%1,86%5,33%3,67%
201710,53%6,92%0,06%2,51%0,78%
2018-3,79%-0,36%9,00%1,95%-13,11%
2019 - 16,44%2,66% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 21, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,612,45
Beta1,261,02
Information Ratio0,060,57
R-Squared94,8987,01
Sharpe Ratio0,410,94
Standard Deviation19,8613,80
Tracking Error6,004,98
Treynor Ratio6,5412,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).