RV Global Cap. Grande Blend

BNPP L1 Equity World Guru

BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic USD CAP | LU1056593343

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2018
111,28
-0,71%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic USD CAP (LU1056593343)0,43M USD111,28 USD1,40%1,96%0 USD
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic USD DIS (LU1056593426)0,31M USD100,94 USD1,40%1,96%0 USD
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic EUR CAP (LU1056593699)73,68M EUR260,24 EUR1,40%1,96%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic EUR DIS (LU1056593772)35,98M EUR152,43 EUR1,40%1,96%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru I EUR CAP (LU1056594077)31,17M EUR306,06 EUR0,65%0,92%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru Privilege EUR CAP (LU1056593855)0,01M EUR145,40 EUR0,70%1,34%1.000.000 EUR

Estrategia BNPP L1 Equity World Guru

Investment Objective of the FeederIncrease the value of its assets over the medium termInvestment Objective of the MasterIncrease the value of its assets over the medium term


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Equity World Guru

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo BNPP L1 Equity World Guru, con ISIN LU1056593343, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 4. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 23,79% con una volatilidad del 8,25%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,91% del patrimonio total, que asciende a 144.700.099 USD a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones BNPP L1 Equity World Guru

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Henri Fournier


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Rentabilidad BNPP L1 Equity World Guru

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,27%
20154,55%15,99%-4,29%-10,03%4,68%
2016-0,74%-7,13%-2,67%1,39%8,30%
20175,49%-2,98%2,52%

Rendimiento mensual BNPP L1 Equity World Guru

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2018) May 29, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Apr 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 29, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 01, 2018