RV Global Cap. Grande Blend

BNPP L1 Equity World Guru

BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic-Dis | LU1056593426

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Jun, 2017
92,35
-0,54%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic-Cap (LU1056593343)0,36M USD99,51 USD1,40%1,96%0 USD
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic-Dis (LU1056593426)0,28M USD92,35 USD1,40%1,96%0 USD
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic-EUR-Cap (LU1056593699)87,00M EUR240,33 EUR1,40%1,96%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic-EUR-Dis (LU1056593772)38,82M EUR144,11 EUR1,40%1,96%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru I-EUR-Cap (LU1056594077)32,69M EUR279,63 EUR0,65%0,92%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru Privilege-EUR-Cap (LU1056593855)0,00M EUR133,22 EUR0,70%1,34%1.000.000 EUR

Estrategia

Investment Objective of the FeederIncrease the value of its assets over the medium termInvestment Objective of the MasterIncrease the value of its assets over the medium term

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Henri Fournier


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,26%
20154,55%15,99%-4,29%-10,03%4,68%
2016-0,74%-7,13%-2,67%1,41%8,29%
20175,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 21, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31