RV Global Cap. Grande Blend

BNPP L1 Equity World Guru

BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic USD DIS | LU1056593426

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Oct, 2017
101,72
0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic USD CAP (LU1056593343)0,37M USD109,62 USD1,40%1,96%0 USD
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic USD DIS (LU1056593426)0,30M USD101,72 USD1,40%1,96%0 USD
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic EUR CAP (LU1056593699)88,26M EUR251,74 EUR1,40%1,96%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic EUR DIS (LU1056593772)39,06M EUR150,95 EUR1,40%1,96%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru I EUR CAP (LU1056594077)33,42M EUR293,96 EUR0,65%0,92%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru Privilege EUR CAP (LU1056593855)0,00M EUR139,92 EUR0,70%1,34%1.000.000 EUR

Estrategia

Investment Objective of the FeederIncrease the value of its assets over the medium termInvestment Objective of the MasterIncrease the value of its assets over the medium term

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Henri Fournier


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,26%
20154,55%15,99%-4,29%-10,03%4,68%
2016-0,74%-7,13%-2,67%1,41%8,29%
20175,49%-2,99%2,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017