RV Global Cap. Grande Blend

BNPP L1 Equity World Guru

BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic EUR CAP | LU1056593699

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

17 May, 2018
261,62
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic USD CAP (LU1056593343)0,78M USD114,07 USD1,40%1,96%0 USD
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic USD DIS (LU1056593426)0,30M USD103,47 USD1,40%1,96%0 USD
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic EUR CAP (LU1056593699)71,70M EUR261,62 EUR1,40%1,96%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic EUR DIS (LU1056593772)35,07M EUR153,24 EUR1,40%1,96%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru I EUR CAP (LU1056594077)30,05M EUR307,39 EUR0,65%0,92%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru Privilege EUR CAP (LU1056593855)0,00M EUR146,08 EUR0,70%1,34%1.000.000 EUR

Estrategia BNPP L1 Equity World Guru

Investment Objective of the FeederIncrease the value of its assets over the medium termInvestment Objective of the MasterIncrease the value of its assets over the medium term


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Equity World Guru

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo BNPP L1 Equity World Guru, con ISIN LU1056593699, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,91% del patrimonio total, que asciende a 140.930.084 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones BNPP L1 Equity World Guru

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Henri Fournier


Metadata


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Rentabilidad BNPP L1 Equity World Guru

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-35,58%0,68%-20,00%-20,54%0,67%
20038,01%-10,50%10,74%2,80%6,01%
2004-0,46%3,34%-1,34%-5,25%3,04%
200528,08%3,10%7,69%9,49%5,36%
20065,89%4,33%-6,41%4,86%3,41%
20071,70%0,69%6,58%-2,64%-2,67%
2008-40,59%-14,38%-0,77%-8,48%-23,59%
200915,51%-9,57%10,99%9,87%4,75%
201013,21%8,29%-6,46%1,97%9,59%
2011-2,02%-0,80%-2,20%-9,69%11,82%
20123,35%3,59%-2,81%4,12%-1,41%
201314,50%12,68%-2,69%0,55%3,85%
201419,08%1,15%5,47%3,12%8,25%
20154,56%15,99%-4,29%-10,03%4,69%
2016-0,73%-7,13%-2,67%1,40%8,31%
201710,74%5,48%-2,98%2,52%5,56%
2018-3,22%

Rendimiento mensual BNPP L1 Equity World Guru

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2018) May 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Apr 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 16, 2018