RV Global Cap. Grande Blend

BNPP L1 Equity World Guru

BNP Paribas L1 Equity World Guru Privilege EUR CAP | LU1056593855

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

13 Oct, 2017
139,02
0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic USD CAP (LU1056593343)0,37M USD109,47 USD1,40%1,96%0 USD
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic USD DIS (LU1056593426)0,30M USD101,59 USD1,40%1,96%0 USD
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic EUR CAP (LU1056593699)88,26M EUR250,15 EUR1,40%1,96%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic EUR DIS (LU1056593772)39,06M EUR150,00 EUR1,40%1,96%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru I EUR CAP (LU1056594077)33,42M EUR292,06 EUR0,65%0,92%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru Privilege EUR CAP (LU1056593855)0,00M EUR139,02 EUR0,70%1,34%1.000.000 EUR

Estrategia

Investment Objective of the FeederIncrease the value of its assets over the medium termInvestment Objective of the MasterIncrease the value of its assets over the medium term

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Henri Fournier


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,25%
201420,15%1,49%5,68%3,30%8,44%
20154,62%16,18%-4,93%-9,74%4,95%
20160,42%-6,88%-2,37%1,69%8,62%
20175,76%-2,79%2,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 06, 2017